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USWG

U.S. Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,46 %
Position
49
Neu
8
Aufgestockt
24
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+3,02 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,77 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,76 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,54 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,96 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,22 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,94 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,24 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+991.048 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,24 %
2 Technologie 18,48 %
3 Kommunikationsdienste 10,41 %
4 Finanzwesen 8,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,55 %
145.874
+35.167
+32 % +3,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,44 %
125.476
+27.848
+29 % +2,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,42 %
131.067
+29.227
+29 % +2,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,87 Mio. $ 5,31 %
44.331
-3.655
-8 % -751.488 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,86 Mio. $ 4,7 %
27.148
-932
-3 % -266.586 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,83 Mio. $ 4,69 %
20.658
-11.718
-36 % -4,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,8 Mio. $ 4,07 %
12.076
+4.152
+52 % +2,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,77 %
17.096
-1.085
-6 % -449.484 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,68 Mio. $ 3,4 %
15.220
+4.292
+39 % +1,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,19 Mio. $ 3,11 %
21.770
+1.562
+8 % +392.075 $
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,83 %
4.604
-110
-2 % -107.244 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,74 %
33.433
-355
-1 % -53.132 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,53 %
143.676
-67.797
-32 % -1,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,3 %
7.555
+973
+15 % +526.029 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,24 %
11.454
+1.204
+12 % +373.900 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,22 %
8.901
+937
+12 % +347.298 $
2024 Q4
6 Quartale
SPG-Symbol
17
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,2 %
16.406
+1.458
+10 % +300.006 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,02 %
9.576
+3.193
+50 % +1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2 %
9.222
+1.018
+12 % +348.475 $
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,88 %
3.260
+685
+27 % +708.442 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,12 Mio. $ 1,87 %
8.261
-3.091
-27 % -1,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,87 %
21.274
+6.859
+48 % +998.333 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,82 %
8.866
+1.399
+19 % +449.142 $
2024 Q4
6 Quartale
DUK-Symbol
24
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,81 %
23.860
+2.983
+14 % +376.285 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,77 %
10.057
+1.613
+19 % +469.125 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California 167 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors South Portland, Maine 167 Mio. $ AUM 21,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Custos Family Office Austin, Texas 167 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 76,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von U.S. Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt U.S. Wealth Group 49 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

U.S. Wealth Group investierte 6,12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 1.003 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 8,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von U.S. Wealth Group im Q2 2026 war Caterpillar: 1.003 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • U.S. Wealth Group hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von U.S. Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,96 Mio. $.
  • U.S. Wealth Group hat seine Position in DELL INC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 829.021 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von U.S. Wealth Group machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • U.S. Wealth Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von U.S. Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von U.S. Wealth Group für Q2 2026 am 10. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .