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FFWA

Forthright Family Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 63,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,88 %
Position
88
Neu
25
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+12,5 Mio. $
2
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+12,4 Mio. $
3
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+10,2 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,88 Mio. $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+6,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+42,5 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+5,3 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+4,7 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,81 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,84 %
2 Technologie 2,61 %
3 Basiskonsumgüter 1,35 %
4 Kommunikationsdienste 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
18,5 Mio. $ 10,44 %
210.002
-498.566
-70 % -42,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
13,6 Mio. $ 7,69 %
98.809
+67.277
+213 % +8,88 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,31 %
+291.271
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRTR-Symbol
4
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
12,5 Mio. $ 7,05 %
+247.494
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 6,9 %
55.610
-4.975
-8 % -1,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EFV-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,2 %
143.040
-531
-0,4 % -41.115 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,99 %
+116.048
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,53 %
95.513
+73.988
+344 % +6,98 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHZ-Symbol
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
7,32 Mio. $ 4,14 %
316.590
+190.804
+152 % +4,42 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,4 Mio. $ 3,62 %
25.388
-4.880
-16 % -1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,45 %
16.685
+2.783
+20 % +996.849 $
2025 Q2
4 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,84 %
107.074
-28.348
-21 % -1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MTUM-Symbol
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,38 %
+12.257
Neu +3,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGLT-Symbol
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,3 %
73.576
+8.726
+13 % +478.851 $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,08 %
29.574
-14.017
-32 % -1,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,98 %
+81.257
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,93 %
+45.126
Neu +3,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGMS-Symbol
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,79 %
+115.558
Neu +3,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IFRA-Symbol
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,72 %
48.245
+19.097
+66 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,48 %
9.037
-3.859
-30 % -1,1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GEQ-Symbol
21
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
206 Mio. $
2,04 Mio. $ 1,16 %
+39.973
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,03 %
10.102
+100
+1 % +17.343 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,02 %
34.823
-12.530
-26 % -627.113 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,89 %
+30.472
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,82 %
2.111
-3.302
-61 % -2,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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FPWM
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JWM
Jacksonville Wealth Management Jacksonville, Florida 177 Mio. $ AUM 26,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHCI
W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 177 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIP
Mountain Hill Investment Partners Atlantic Highlands, New Jersey 177 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forthright Family Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forthright Family Wealth Advisory 88 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Forthright Family Wealth Advisory zog im Q2 2026 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core Universal USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Forthright Family Wealth Advisory eine neue Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 12,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Forthright Family Wealth Advisory im Q2 2026 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 291.271 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Forthright Family Wealth Advisory hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forthright Family Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,5 Mio. $.
  • Forthright Family Wealth Advisory hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forthright Family Wealth Advisory machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Forthright Family Wealth Advisory eröffnete 25 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Forthright Family Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forthright Family Wealth Advisory für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .