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FFWA
Forthright Family Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
63.64%
1년 추정 수익률
20.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+20.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$2761만
(+19%)
자금 흐름
-US$1058만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.88%
보유액
88
신규
25
증가
11
축소
19
청산됨
31
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1246만 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$1243만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$1019만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$888만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$698만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$4254만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$530만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$470만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.84% |
| 2 | 정보기술 | 2.61% |
| 3 | 필수소비재 | 1.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.86% |
| 5 | 임의소비재 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1845만 | 10.44% |
210,002
-498,566
| -70% | -US$4254만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1359만 | 7.69% |
98,809
+67,277
| +213% | +US$888만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1292만 | 7.31% |
+291,271
| 신규 | +US$1246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$1246만 | 7.05% |
+247,494
| 신규 | +US$1243만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1220만 | 6.9% |
55,610
-4,975
| -8% | -US$104만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1095만 | 6.2% |
143,040
-531
| -0.4% | -US$4.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1058만 | 5.99% |
+116,048
| 신규 | +US$1019만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$977만 | 5.53% |
95,513
+73,988
| +344% | +US$698만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$732만 | 4.14% |
316,590
+190,804
| +152% | +US$442만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$640만 | 3.62% |
25,388
-4,880
| -16% | -US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$610만 | 3.45% |
16,685
+2,783
| +20% | +US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$501만 | 2.84% |
107,074
-28,348
| -21% | -US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$420만 | 2.38% |
+12,257
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$406만 | 2.3% |
73,576
+8,726
| +13% | +US$47.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$368만 | 2.08% |
29,574
-14,017
| -32% | -US$169만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$350만 | 1.98% |
+81,257
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$341만 | 1.93% |
+45,126
| 신규 | +US$383만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$316만 | 1.79% |
+115,558
| 신규 | +US$318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$304만 | 1.72% |
48,245
+19,097
| +66% | +US$116만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$261만 | 1.48% |
9,037
-3,859
| -30% | -US$110만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.06억
| US$204만 | 1.16% |
+39,973
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$183만 | 1.03% |
10,102
+100
| +1% | +US$1.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$180만 | 1.02% |
34,823
-12,530
| -26% | -US$62.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$158만 | 0.89% |
+30,472
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$145만 | 0.82% |
2,111
-3,302
| -61% | -US$220만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FPWM
TWM
JWM
WHCI
IAMH
MHIP
ALAM
SA
Forthright Family Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Forthright Family Wealth Advisory는 US$1.77억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.49억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Forthright Family Wealth Advisory은(는) 2026년 2분기에 순 US$1058만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 추정 US$530만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Forthright Family Wealth Advisory는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares에 US$1292만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forthright Family Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$1292만 상당의 291,271주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forthright Family Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$888만 규모예요.
- Forthright Family Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$4254만예요.
- Forthright Family Wealth Advisory는 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forthright Family Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 65%를 차지해요.
- Forthright Family Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Forthright Family Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Forthright Family Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.