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FFWA
Forthright Family Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
63,64%
Retorno est. (1 ano)
20,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,73%
Retorno est. (1 ano)
+20,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,6 mi
(+19%)
Fluxo de capital
-US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,88%
Posição
88
Nova
25
Aumentada
11
Reduzida
19
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 6,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 42,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,7 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,84% |
| 2 | Tecnologia | 2,61% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 18,5 mi | 10,44% |
210.002
-498.566
| -70% | -US$ 42,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 13,6 mi | 7,69% |
98.809
+67.277
| +213% | +US$ 8,88 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 12,9 mi | 7,31% |
+291.271
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 795 mi
| US$ 12,5 mi | 7,05% |
+247.494
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 12,2 mi | 6,9% |
55.610
-4.975
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 10,9 mi | 6,2% |
143.040
-531
| -0,4% | -US$ 41,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 10,6 mi | 5,99% |
+116.048
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 9,8 mi | 5,53% |
95.513
+73.988
| +344% | +US$ 6,98 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 7,32 mi | 4,14% |
316.590
+190.804
| +152% | +US$ 4,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 6,4 mi | 3,62% |
25.388
-4.880
| -16% | -US$ 1,12 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 6,1 mi | 3,45% |
16.685
+2.783
| +20% | +US$ 997 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,01 mi | 2,84% |
107.074
-28.348
| -21% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 4,2 mi | 2,38% |
+12.257
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 4,06 mi | 2,3% |
73.576
+8.726
| +13% | +US$ 479 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,68 mi | 2,08% |
29.574
-14.017
| -32% | -US$ 1,69 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,5 mi | 1,98% |
+81.257
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 3,41 mi | 1,93% |
+45.126
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 3,16 mi | 1,79% |
+115.558
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 3,04 mi | 1,72% |
48.245
+19.097
| +66% | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,61 mi | 1,48% |
9.037
-3.859
| -30% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$ 206 mi
| US$ 2,04 mi | 1,16% |
+39.973
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,83 mi | 1,03% |
10.102
+100
| +1% | +US$ 17,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 1,8 mi | 1,02% |
34.823
-12.530
| -26% | -US$ 627 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,89% |
+30.472
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,45 mi | 0,82% |
2.111
-3.302
| -61% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Forthright Family Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Forthright Family Wealth Advisory detinha 88 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 19% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Forthright Family Wealth Advisory fez uma retirada líquida de US$ 10,6 mi em T2 2026, encerrando 31 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core Universal USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 5,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Forthright Family Wealth Advisory abriu uma nova posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no valor de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Forthright Family Wealth Advisory no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 291.271 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Forthright Family Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,88 mi.
- A maior redução de Forthright Family Wealth Advisory em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 42,5 mi.
- Forthright Family Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,3 mi.
- As dez maiores posições de Forthright Family Wealth Advisory representam 65% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Forthright Family Wealth Advisory abriu 25 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Forthright Family Wealth Advisory subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forthright Family Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.