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Stonebridge Financial Group (Missouri) Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
30,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+30,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,3 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,69%
Posição
192
Nova
21
Aumentada
73
Reduzida
62
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 9,31 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+US$ 493 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 371 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 282 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 268 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,99% |
| 2 | Tecnologia | 18,92% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,07% |
| 4 | Bens industriais | 3,96% |
| 5 | Financeiro | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 20,6 mi | 11,72% |
391.469
+174.592
| +81% | +US$ 9,31 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,01 bi
| US$ 8,66 mi | 4,92% |
60.117
+2.167
| +4% | +US$ 308 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 7,12 mi | 4,05% |
31.161
-4
| -0% | -US$ 858 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,5 mi | 3,69% |
19.504
-428
| -2% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 5,23 mi | 2,97% |
103.571
+75.308
| +266% | +US$ 3,81 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$ 1,35 bi
| US$ 5,18 mi | 2,95% |
107.623
+61.418
| +133% | +US$ 3,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,04 mi | 2,3% |
7.881
-35
| -0,4% | -US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 3,94 mi | 2,24% |
18.214
+158
| +0,9% | +US$ 35,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
US$ 940 mi
| US$ 3,43 mi | 1,95% |
98.237
-3.484
| -3% | -US$ 124 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 3,34 mi | 1,9% |
+65.061
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 3,13 mi | 1,78% |
2.938
+49
| +2% | +US$ 46,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 3,04 mi | 1,73% |
28.772
-457
| -2% | -US$ 50 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 2,88 mi | 1,64% |
8.368
-223
| -3% | -US$ 77,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,16 bi
| US$ 2,79 mi | 1,59% |
44.161
+403
| +0,9% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,71 mi | 1,54% |
3.660
+99
| +3% | +US$ 70,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 2,45 mi | 1,39% |
19.543
+4
| +0% | +US$ 489 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
FAD
US$ 586 mi
| US$ 2,3 mi | 1,31% |
12.672
+1.794
| +16% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 2,27 mi | 1,29% |
6.651
-225
| -3% | -US$ 77,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 12,5 bi
| US$ 2,23 mi | 1,27% |
43.640
+5.602
| +15% | +US$ 289 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 5,93 bi
| US$ 2,18 mi | 1,24% |
53.713
+27.984
| +109% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 1,98 mi | 1,13% |
16.799
+2.479
| +17% | +US$ 309 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,97 mi | 1,12% |
7.896
+675
| +9% | +US$ 172 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 1,86 mi | 1,06% |
3.040
+62
| +2% | +US$ 31,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 1,81 mi | 1,03% |
5.142
+60
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,77 mi | 1% |
2.434
-28
| -1% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SV
CMP
Revisão da carteira de Stonebridge Financial Group (Missouri) no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Stonebridge Financial Group (Missouri) detinha 192 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 17% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Stonebridge Financial Group (Missouri) alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PGIM AAA CLO ETF: 65.061 ações no valor de US$ 3,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 371 mil.
- A maior compra de Stonebridge Financial Group (Missouri) no T3 2026 foi PGIM AAA CLO ETF: 65.061 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,31 mi.
- A maior redução de Stonebridge Financial Group (Missouri) em T3 2026 foi em Comfort Systems, com um corte estimado de US$ 371 mil.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) encerrou totalmente sua posição em ServiceTitan Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 493 mil.
- As dez maiores posições de Stonebridge Financial Group (Missouri) representam 39% de sua carteira de US$ 176 mi no T3 2026.
- Stonebridge Financial Group (Missouri) abriu 21 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stonebridge Financial Group (Missouri) subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebridge Financial Group (Missouri) referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.