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OL
OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,2 mi | 7,5% |
66.054
-745
| -1% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,6 mi | 6,57% |
39.998
-611
| -2% | -US$ 175 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,55 mi | 4,28% |
20.241
-189
| -0,9% | -US$ 76,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,36 mi | 3,61% |
26.684
-62
| -0,2% | -US$ 15,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,71 mi | 3,24% |
15.983
-11
| -0,1% | -US$ 3,96 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,88 mi | 2,77% |
12.918
-66
| -0,5% | -US$ 26,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,55 mi | 2,58% |
12.882
+97
| +0,8% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,56 mi | 2,02% |
3.080
-5
| -0,2% | -US$ 3,75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,37 mi | 1,91% |
5.986
-1
| -0% | -US$ 611 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,23 mi | 1,83% |
7.678
-46
| -0,6% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,59 mi | 1,47% |
2.156
-27
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,58 mi | 1,47% |
4.448
-28
| -0,6% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,5 mi | 1,42% |
4.997
-44
| -0,9% | -US$ 21,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,39 mi | 1,36% |
7.303
-177
| -2% | -US$ 55 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,8 mi | 1,02% |
12.869
+520
| +4% | +US$ 52,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,66 mi | 0,94% |
6.555
-68
| -1% | -US$ 15,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,57 mi | 0,89% |
2.165
-24
| -1% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,55 mi | 0,88% |
4.523
-116
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,54 mi | 0,88% |
11.287
-302
| -3% | -US$ 45,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,48 mi | 0,84% |
3.407
-45
| -1% | -US$ 13,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,35 mi | 0,77% |
11.934
-119
| -1% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,34 mi | 0,76% |
1.259
-27
| -2% | -US$ 23,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,26 mi | 0,72% |
10.762
-72
| -0,7% | -US$ 7,53 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,21 mi | 0,69% |
4.814
-43
| -0,9% | -US$ 9,25 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,13 mi | 0,64% |
1.211
-8
| -0,7% | -US$ 7,97 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.