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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 317 mil | 0,18% |
3.104
-20
| -0,6% | -US$ 2,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
102
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 296 mil | 0,17% |
940
-5
| -0,5% | -US$ 1,58 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 295 mil | 0,17% |
410
-1
| -0,2% | -US$ 684 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Trane Technologies
TT
US$ 92,8 bi
| US$ 295 mil | 0,17% |
601
-7
| -1% | -US$ 3,27 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 294 mil | 0,17% |
3.069
+42
| +1% | +US$ 3,95 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
106
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,7 bi
| US$ 293 mil | 0,17% |
1.089
-17
| -2% | -US$ 4,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 91,5 bi
| US$ 283 mil | 0,16% |
754
+5
| +0,7% | +US$ 1,75 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Equinix
EQIX
US$ 106 bi
| US$ 281 mil | 0,16% |
270
-1
| -0,4% | -US$ 1,07 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
109
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 281 mil | 0,16% |
552
-6
| -1% | -US$ 3,24 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
110
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 279 mil | 0,16% |
2.809
-45
| -2% | -US$ 4,46 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 274 mil | 0,16% |
3.498
-27
| -0,8% | -US$ 2,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
112
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 272 mil | 0,15% |
2.912
-88
| -3% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 271 mil | 0,15% |
1.871
-43
| -2% | -US$ 5,88 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 269 mil | 0,15% |
1.093
+12
| +1% | +US$ 2,69 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Cummins
CMI
US$ 62,4 bi
| US$ 269 mil | 0,15% |
377
-3
| -0,8% | -US$ 1,98 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 269 mil | 0,15% |
2.124
-13
| -0,6% | -US$ 1,64 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
117
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 261 mil | 0,15% |
1.698
-27
| -2% | -US$ 3,12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
118
US Bancorp
USB
US$ 94,2 bi
| US$ 255 mil | 0,14% |
4.226
-47
| -1% | -US$ 2,63 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
McKesson
MCK
US$ 124 bi
| US$ 249 mil | 0,14% |
330
-10
| -3% | -US$ 7,93 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Williams Companies
WMB
US$ 86,8 bi
| US$ 248 mil | 0,14% |
3.330
-28
| -0,8% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
121
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 246 mil | 0,14% |
3.919
-27
| -0,7% | -US$ 1,74 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 245 mil | 0,14% |
691
-7
| -1% | -US$ 2,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 244 mil | 0,14% |
1.088
-24
| -2% | -US$ 5,13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
US$ 86,3 bi
| US$ 244 mil | 0,14% |
1.667
-13
| -0,8% | -US$ 1,84 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 241 mil | 0,14% |
5.065
-54
| -1% | -US$ 2,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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CMP
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.