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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 204 mil | 0,12% |
796
-30
| -4% | -US$ 7,36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
American Electric Power
AEP
US$ 69,6 bi
| US$ 203 mil | 0,12% |
1.482
+10
| +0,7% | +US$ 1,32 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,1 bi
| US$ 202 mil | 0,11% |
3.494
-51
| -1% | -US$ 3,07 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
154
TransDigm Group
TDG
US$ 67,7 bi
| US$ 201 mil | 0,11% |
151
-3
| -2% | -US$ 3,68 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 200 mil | 0,11% |
2.179
-36
| -2% | -US$ 3,15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 199 mil | 0,11% |
723
-12
| -2% | -US$ 3,39 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
157
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 198 mil | 0,11% |
884
-13
| -1% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 197 mil | 0,11% |
756
-11
| -1% | -US$ 3,83 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
CRH
CRH
US$ 64,4 bi
| US$ 195 mil | 0,11% |
1.822
-20
| -1% | -US$ 2,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 194 mil | 0,11% |
716
-11
| -2% | -US$ 2,85 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 193 mil | 0,11% |
686
-7
| -1% | -US$ 1,93 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 193 mil | 0,11% |
581
-8
| -1% | -US$ 2,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
163
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 193 mil | 0,11% |
861
-884
| -51% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 192 mil | 0,11% |
690
-12
| -2% | -US$ 3,16 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,2 bi
| US$ 192 mil | 0,11% |
610
-5
| -0,8% | -US$ 1,54 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 191 mil | 0,11% |
579
-33
| -5% | -US$ 10 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,8 bi
| US$ 191 mil | 0,11% |
+865
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 190 mil | 0,11% |
168
-6
| -3% | -US$ 5,71 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 190 mil | 0,11% |
1.030
+3
| +0,3% | +US$ 496 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
General Motors
GM
US$ 75,3 bi
| US$ 189 mil | 0,11% |
2.458
-104
| -4% | -US$ 8,17 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 189 mil | 0,11% |
4.074
-34
| -0,8% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
172
Ciena
CIEN
US$ 38,6 bi
| US$ 189 mil | 0,11% |
386
+1
| +0,3% | +US$ 510 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
173
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,6 bi
| US$ 189 mil | 0,11% |
1.534
-34
| -2% | -US$ 5,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
174
Comfort Systems
FIX
US$ 38,9 bi
| US$ 188 mil | 0,11% |
95
-1
| -1% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
EOG Resources
EOG
US$ 78,6 bi
| US$ 188 mil | 0,11% |
1.449
-42
| -3% | -US$ 5,72 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.