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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 203.513 $ | 0,12 % |
796
-30
| -4 % | -7.365 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
152
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 202.752 $ | 0,12 % |
1.482
+10
| +0,7 % | +1.317 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
153
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 202.093 $ | 0,11 % |
3.494
-51
| -1 % | -3.073 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
154
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 201.138 $ | 0,11 % |
151
-3
| -2 % | -3.684 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
155
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 199.771 $ | 0,11 % |
2.179
-36
| -2 % | -3.150 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 199.317 $ | 0,11 % |
723
-12
| -2 % | -3.390 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 197.707 $ | 0,11 % |
884
-13
| -1 % | -2.675 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
158
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 197.316 $ | 0,11 % |
756
-11
| -1 % | -3.832 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 194.954 $ | 0,11 % |
1.822
-20
| -1 % | -2.200 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 193.657 $ | 0,11 % |
716
-11
| -2 % | -2.854 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
161
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 192.787 $ | 0,11 % |
686
-7
| -1 % | -1.929 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 192.712 $ | 0,11 % |
581
-8
| -1 % | -2.581 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
163
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 192.666 $ | 0,11 % |
861
-884
| -51 % | -197.228 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
164
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 192.241 $ | 0,11 % |
690
-12
| -2 % | -3.160 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 191.900 $ | 0,11 % |
610
-5
| -0,8 % | -1.542 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
166
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 191.139 $ | 0,11 % |
579
-33
| -5 % | -10.001 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
HONA
167
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 191.124 $ | 0,11 % |
+865
| Neu | +190.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 190.326 $ | 0,11 % |
168
-6
| -3 % | -5.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 190.066 $ | 0,11 % |
1.030
+3
| +0,3 % | +496 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
170
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
| 189.463 $ | 0,11 % |
2.458
-104
| -4 % | -8.171 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 189.400 $ | 0,11 % |
4.074
-34
| -0,8 % | -1.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
172
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 189.356 $ | 0,11 % |
386
+1
| +0,3 % | +510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
173
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 188.851 $ | 0,11 % |
1.534
-34
| -2 % | -5.102 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
174
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 188.285 $ | 0,11 % |
95
-1
| -1 % | -1.815 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 187.979 $ | 0,11 % |
1.449
-42
| -3 % | -5.721 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .