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RFS

Richardson Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 13,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,22 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,06 %
Position
654
Neu
41
Aufgestockt
208
Reduziert
211
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+900.593 $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+536.981 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+528.673 $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+482.677 $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+443.139 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+866.581 $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+861.634 $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+665.159 $
4
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+558.874 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+525.404 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,06 %
2 Technologie 16,72 %
3 Finanzwesen 5,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
5 Kommunikationsdienste 4,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,24 Mio. $ 4,67 %
93.773
+4.422
+5 % +377.266 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,2 Mio. $ 4,65 %
28.340
+861
+3 % +246.277 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,34 Mio. $ 4,16 %
33.676
-276
-0,8 % -57.634 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,06 %
83.175
-183
-0,2 % -15.398 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 2,76 %
24.306
+116
+0,5 % +23.850 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,22 Mio. $ 2,4 %
11.822
-365
-3 % -131.387 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,97 %
5.068
-536
-10 % -357.317 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,82 %
63.574
-17.382
-21 % -861.634 $
2023 Q4
10 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,79 %
39.400
+772
+2 % +61.754 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,78 %
60.590
+2.420
+4 % +123.769 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,69 %
41.799
-2.205
-5 % -153.592 $
2023 Q4
10 Quartale
IEUR-Symbol
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,61 %
37.657
-193
-0,5 % -14.384 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,54 %
32.678
-1.322
-4 % -105.375 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,53 %
7.217
+225
+3 % +91.035 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,42 %
10.504
+778
+8 % +195.284 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,29 %
6.204
+45
+0,7 % +15.328 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,27 %
3.851
-124
-3 % -50.839 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,11 %
5.983
+491
+9 % +152.479 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,09 %
7.944
+432
+6 % +100.490 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,94 %
18.832
+6.292
+50 % +536.981 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYG-Symbol
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,92 %
38.069
-169
-0,4 % -7.170 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,88 %
4.100
+267
+7 % +107.055 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,87 %
1.322
+705
+114 % +528.673 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,86 %
2.031
-272
-12 % -197.202 $
2023 Q4
10 Quartale
IPAC-Symbol
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,71 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,85 %
18.257
-394
-2 % -32.028 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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OL
OneFund LLC Saint Petersburg, Florida 176 Mio. $ AUM 42,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina 176 Mio. $ AUM
CC
Caspian Capital New York 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Richardson Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Richardson Financial Services 654 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Richardson Financial Services für Q2 2026 weist 41 neu, 208 erhöht, 211 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 15.751 Aktien im Wert von 836.535 $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 866.581 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Richardson Financial Services im Q2 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 15.751 Aktien im Wert von 836.535 $.
  • Richardson Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536.981 $.
  • Der größte Positionsabbau von Richardson Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 866.581 $.
  • Richardson Financial Services hat seine Position in Qorvo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.682 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richardson Financial Services machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Richardson Financial Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Richardson Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richardson Financial Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .