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RFS
Richardson Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
13,46%
Retorno est. (1 ano)
26,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,97%
Retorno est. (1 ano)
+26,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,5 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,06%
Posição
654
Nova
41
Aumentada
208
Reduzida
211
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 901 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 537 mil |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 443 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 867 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 862 mil |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 665 mil |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 559 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 525 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,06% |
| 2 | Tecnologia | 16,72% |
| 3 | Financeiro | 5,82% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,46% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,24 mi | 4,67% |
93.773
+4.422
| +5% | +US$ 377 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,2 mi | 4,65% |
28.340
+861
| +3% | +US$ 246 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 7,34 mi | 4,16% |
33.676
-276
| -0,8% | -US$ 57,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,16 mi | 4,06% |
83.175
-183
| -0,2% | -US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,86 mi | 2,76% |
24.306
+116
| +0,5% | +US$ 23,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,22 mi | 2,4% |
11.822
-365
| -3% | -US$ 131 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,48 mi | 1,97% |
5.068
-536
| -10% | -US$ 357 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,2 mi | 1,82% |
63.574
-17.382
| -21% | -US$ 862 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,15 mi | 1,79% |
39.400
+772
| +2% | +US$ 61,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 3,14 mi | 1,78% |
60.590
+2.420
| +4% | +US$ 124 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,98 mi | 1,69% |
41.799
-2.205
| -5% | -US$ 154 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 2,83 mi | 1,61% |
37.657
-193
| -0,5% | -US$ 14,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,71 mi | 1,54% |
32.678
-1.322
| -4% | -US$ 105 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,69 mi | 1,53% |
7.217
+225
| +3% | +US$ 91 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,5 mi | 1,42% |
10.504
+778
| +8% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 2,27 mi | 1,29% |
6.204
+45
| +0,7% | +US$ 15,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,24 mi | 1,27% |
3.851
-124
| -3% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,96 mi | 1,11% |
5.983
+491
| +9% | +US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,93 mi | 1,09% |
7.944
+432
| +6% | +US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 1,66 mi | 0,94% |
18.832
+6.292
| +50% | +US$ 537 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 1,61 mi | 0,92% |
38.069
-169
| -0,4% | -US$ 7,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,55 mi | 0,88% |
4.100
+267
| +7% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,53 mi | 0,87% |
1.322
+705
| +114% | +US$ 529 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,52 mi | 0,86% |
2.031
-272
| -12% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 1,5 mi | 0,85% |
18.257
-394
| -2% | -US$ 32 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VBCG
PXPO
WFS
IAM
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SA
CC
Revisão da carteira de Richardson Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Richardson Financial Services detinha 654 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 10% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Richardson Financial Services mostra 41 novas, 208 aumentaram, 211 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 15.751 ações no valor de US$ 837 mil. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 867 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Richardson Financial Services no T2 2026 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 15.751 ações no valor de US$ 837 mil.
- Richardson Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 537 mil.
- A maior redução de Richardson Financial Services em T2 2026 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- Richardson Financial Services encerrou totalmente sua posição em Qorvo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 111 mil.
- As dez maiores posições de Richardson Financial Services representam 30% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Richardson Financial Services abriu 41 novas posições e encerrou 47 em T2 2026.
- O valor da carteira de Richardson Financial Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Richardson Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.