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RFS
Richardson Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
26.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.5 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.06%
Posición
654
Nuevas
41
Aumentadas
208
Reducidas
211
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 901 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 537 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 529 k |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 483 k |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 443 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 867 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 862 k |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 665 k |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 559 k |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 525 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.06% |
| 2 | Tecnología | 16.72% |
| 3 | Finanzas | 5.82% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.24 M | 4.67% |
93,773
+4,422
| +5% | +USD 377 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.2 M | 4.65% |
28,340
+861
| +3% | +USD 246 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.34 M | 4.16% |
33,676
-276
| -0.8% | -USD 57.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.16 M | 4.06% |
83,175
-183
| -0.2% | -USD 15.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.86 M | 2.76% |
24,306
+116
| +0.5% | +USD 23.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.22 M | 2.4% |
11,822
-365
| -3% | -USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.48 M | 1.97% |
5,068
-536
| -10% | -USD 357 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 3.2 M | 1.82% |
63,574
-17,382
| -21% | -USD 862 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.15 M | 1.79% |
39,400
+772
| +2% | +USD 61.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.14 M | 1.78% |
60,590
+2,420
| +4% | +USD 124 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.98 M | 1.69% |
41,799
-2,205
| -5% | -USD 154 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 2.83 M | 1.61% |
37,657
-193
| -0.5% | -USD 14.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.71 M | 1.54% |
32,678
-1,322
| -4% | -USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.69 M | 1.53% |
7,217
+225
| +3% | +USD 91 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.5 M | 1.42% |
10,504
+778
| +8% | +USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 2.27 M | 1.29% |
6,204
+45
| +0.7% | +USD 15.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.24 M | 1.27% |
3,851
-124
| -3% | -USD 50.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.96 M | 1.11% |
5,983
+491
| +9% | +USD 152 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.93 M | 1.09% |
7,944
+432
| +6% | +USD 100 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.94% |
18,832
+6,292
| +50% | +USD 537 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 1.61 M | 0.92% |
38,069
-169
| -0.4% | -USD 7.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.55 M | 0.88% |
4,100
+267
| +7% | +USD 107 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.53 M | 0.87% |
1,322
+705
| +114% | +USD 529 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.52 M | 0.86% |
2,031
-272
| -12% | -USD 197 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 1.5 M | 0.85% |
18,257
-394
| -2% | -USD 32 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VBCG
PXPO
WFS
IAM
CCM
OL
SA
CC
Revisión del portafolio de Richardson Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Richardson Financial Services mantenía 654 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 10% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Richardson Financial Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 208, 211 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 15,751 acciones con un valor de USD 837 k. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 867 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Richardson Financial Services en T2 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 15,751 acciones por un valor de USD 837 k.
- Richardson Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 537 k.
- La mayor reducción de Richardson Financial Services durante T2 2026 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 867 k.
- Richardson Financial Services cerró por completo su posición en Qorvo en T2 2026, con una venta estimada de USD 111 k.
- Las diez principales posiciones de Richardson Financial Services representan 30% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- Richardson Financial Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 47 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Richardson Financial Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Richardson Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.