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RW
Ridgeline Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
7.94%
Rendimiento estimado a 1 año
18.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.48 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.28%
Posición
63
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 446 k |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 410 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 274 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+USD 254 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+USD 334 k |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 281 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 224 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 214 k |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 135 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.14% |
| 2 | Tecnología | 2% |
| 3 | Industriales | 0.48% |
| 4 | Finanzas | 0.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 42.6 M | 24.14% |
462,669
+11,982
| +3% | +USD 1.09 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 14.7 M | 8.34% |
390,662
+7,126
| +2% | +USD 274 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 13.7 M | 7.76% |
149,455
-561
| -0.4% | -USD 50.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 11.4 M | 6.43% |
122,012
+4,811
| +4% | +USD 446 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 8.33 M | 4.72% |
98,416
+2,046
| +2% | +USD 170 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
USD 75.4 M
| USD 7.89 M | 4.47% |
93,486
+1,984
| +2% | +USD 169 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 7.14 M | 4.04% |
54,647
-1,045
| -2% | -USD 135 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 778 M
| USD 7 M | 3.97% |
126,088
-2,022
| -2% | -USD 111 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.87 M | 3.32% |
116,027
-5,561
| -5% | -USD 281 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 5.44 M | 3.08% |
77,598
+2,223
| +3% | +USD 161 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 5.38 M | 3.05% |
13,830
-183
| -1% | -USD 68.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 443 M
| USD 4.93 M | 2.79% |
60,791
+3,126
| +5% | +USD 254 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.39 M | 1.92% |
14,922
-103
| -0.7% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 3.07 M | 1.74% |
18,030
-183
| -1% | -USD 30.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 2.8 M | 1.59% |
28,087
+466
| +2% | +USD 46.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.71 M | 1.54% |
54,726
+3,909
| +8% | +USD 194 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.28 M | 1.29% |
4,190
-2
| -0% | -USD 925 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 2.14 M | 1.21% |
45,229
-2,346
| -5% | -USD 111 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.07 M | 1.17% |
26,224
-177
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.77 M | 1% |
6,617
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.69 M | 0.96% |
4,444
+77
| +2% | +USD 28.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 1.67 M | 0.95% |
61,122
+2,656
| +5% | +USD 77.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Europe ETF
IEV
USD 1600 M
| USD 1.61 M | 0.91% |
22,743
-3
| -0% | -USD 221 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 163 M
| USD 985 k | 0.56% |
20,577
+483
| +2% | +USD 23.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 887 k | 0.5% |
7,013
+541
| +8% | +USD 64.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCM
SA
IAM
WFS
MHIP
RFS
VBCG
PXPO
Revisión del portafolio de Ridgeline Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ridgeline Wealth mantenía 63 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ridgeline Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 20, 22 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8,132 acciones con un valor de USD 409 k. La mayor venta fue Vanguard Industrials ETF, por un valor estimado de USD 334 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Ridgeline Wealth en T3 2026 fue iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8,132 acciones por un valor de USD 409 k.
- Ridgeline Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Ridgeline Wealth durante T3 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 281 k.
- Ridgeline Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Industrials ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Ridgeline Wealth representan 70% de su cartera de USD 176 M en T3 2026.
- Ridgeline Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ridgeline Wealth aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Ridgeline Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.