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Ridgeline Wealth Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 7,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,48 Mio. $
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,28 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+1,09 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+446.457 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+410.359 $
4
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+273.742 $
5
AVXC-Symbol
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+253.842 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+334.433 $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+281.392 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+224.475 $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+213.948 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+134.997 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,14 %
2 Technologie 2 %
3 Industrie 0,48 %
4 Finanzwesen 0,4 %
5 Kommunikationsdienste 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVLC-Symbol
1
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
42,6 Mio. $ 24,14 %
462.669
+11.982
+3 % +1,09 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 8,34 %
390.662
+7.126
+2 % +273.742 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,76 %
149.455
-561
-0,4 % -50.153 $
2024 Q4
7 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,43 %
122.012
+4.811
+4 % +446.457 $
2025 Q2
5 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
8,33 Mio. $ 4,72 %
98.416
+2.046
+2 % +169.766 $
2024 Q4
7 Quartale
AVNV-Symbol
6
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
75,4 Mio. $
7,89 Mio. $ 4,47 %
93.486
+1.984
+2 % +168.716 $
2025 Q2
5 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,14 Mio. $ 4,04 %
54.647
-1.045
-2 % -134.997 $
2024 Q4
7 Quartale
AVTM-Symbol
8
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
778 Mio. $
7 Mio. $ 3,97 %
126.088
-2.022
-2 % -111.010 $
2026 Q2
1 Quartal
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,32 %
116.027
-5.561
-5 % -281.392 $
2024 Q4
7 Quartale
AVSC-Symbol
10
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,08 %
77.598
+2.223
+3 % +161.211 $
2025 Q2
5 Quartale
OEF-Symbol
11
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,05 %
13.830
-183
-1 % -68.828 $
2024 Q4
7 Quartale
AVXC-Symbol
12
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
4,93 Mio. $ 2,79 %
60.791
+3.126
+5 % +253.842 $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,92 %
14.922
-103
-0,7 % -22.784 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,74 %
18.030
-183
-1 % -30.460 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGE-Symbol
15
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,59 %
28.087
+466
+2 % +46.613 $
2024 Q4
7 Quartale
PULS-Symbol
16
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,54 %
54.726
+3.909
+8 % +193.923 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,29 %
4.190
-2
-0 % -925 $
2024 Q4
7 Quartale
JBBB-Symbol
18
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,21 %
45.229
-2.346
-5 % -111.305 $
2025 Q3
4 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,17 %
26.224
-177
-0,7 % -14.264 $
2024 Q4
7 Quartale
IYW-Symbol
20
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1 %
6.617
– –
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,96 %
4.444
+77
+2 % +28.859 $
2024 Q4
7 Quartale
DFGR-Symbol
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,95 %
61.122
+2.656
+5 % +77.195 $
2024 Q4
7 Quartale
IEV-Symbol
23
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,91 %
22.743
-3
-0 % -221 $
2024 Q4
7 Quartale
BLES-Symbol
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
163 Mio. $
985.432 $ 0,56 %
20.577
+483
+2 % +23.598 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
887.004 $ 0,5 %
7.013
+541
+8 % +64.284 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Clutterbuck Capital Management Cleveland, Ohio 176 Mio. $ AUM
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SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina 176 Mio. $ AUM
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VBCG
Valley Brook Capital Group Venetia, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PXPO
Peak XV Partners Operations Trianon, Mauritius 176 Mio. $ AUM 70,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ridgeline Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ridgeline Wealth 63 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ridgeline Wealth für Q3 2026 weist 3 neu, 20 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8.132 Aktien im Wert von 409.284 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Industrials ETF mit einem geschätzten Wert von 334.433 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Ridgeline Wealth im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8.132 Aktien im Wert von 409.284 $.
  • Ridgeline Wealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ridgeline Wealth im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 281.392 $.
  • Ridgeline Wealth hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.433 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ridgeline Wealth machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Ridgeline Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ridgeline Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ridgeline Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .