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Ridgeline Wealth Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
7,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,48 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+2,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,28 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+446.457 $ |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+410.359 $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+273.742 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
|
+253.842 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+334.433 $ |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+281.392 $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+224.475 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+213.948 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+134.997 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,14 % |
| 2 | Technologie | 2 % |
| 3 | Industrie | 0,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
| 861.412 $ | 0,49 % |
21.830
-53
| -0,2 % | -2.091 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,3 Mrd. $
| 832.957 $ | 0,47 % |
4.889
-1
| -0 % | -160 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 814.183 $ | 0,46 % |
9.041
-287
| -3 % | -26.381 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Timothy Plan International ETF
TPIF
268 Mio. $
| 803.303 $ | 0,46 % |
21.740
+604
| +3 % | +23.003 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 718.727 $ | 0,41 % |
1.005
+148
| +17 % | +103.371 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
31
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 699.193 $ | 0,4 % |
7.533
+52
| +0,7 % | +4.837 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
489 Mio. $
| 698.965 $ | 0,4 % |
8.155
-290
| -3 % | -25.122 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
| 665.991 $ | 0,38 % |
1.883
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 547.397 $ | 0,31 % |
1.604
-239
| -13 % | -76.766 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Advanced Micro Devices
AMD
935 Mrd. $
| 506.223 $ | 0,29 % |
836
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 494.229 $ | 0,28 % |
1.163
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 493.981 $ | 0,28 % |
5.258
-44
| -0,8 % | -4.054 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 454.186 $ | 0,26 % |
20.505
-383
| -2 % | -8.698 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,9 Mrd. $
| 438.895 $ | 0,25 % |
9.932
-78
| -0,8 % | -3.535 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 409.284 $ | 0,23 % |
+8.132
| Neu | +410.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 369.512 $ | 0,21 % |
3.676
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
42
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 368.521 $ | 0,21 % |
7.325
-4.450
| -38 % | -224.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
GE Vernova
GEV
218 Mrd. $
| 365.471 $ | 0,21 % |
364
-3
| -0,8 % | -2.973 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
44
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
| 355.045 $ | 0,2 % |
2.557
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 317.924 $ | 0,18 % |
1.230
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72 Mrd. $
| 301.606 $ | 0,17 % |
1.295
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 283.470 $ | 0,16 % |
4.030
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,59 Mrd. $
| 274.812 $ | 0,16 % |
6.465
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 272.368 $ | 0,15 % |
349
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,15 % |
3.053
+66
| +2 % | +6.014 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von Ridgeline Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ridgeline Wealth 63 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ridgeline Wealth für Q3 2026 weist 3 neu, 20 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8.132 Aktien im Wert von 409.284 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Industrials ETF mit einem geschätzten Wert von 334.433 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Ridgeline Wealth im Q3 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 8.132 Aktien im Wert von 409.284 $.
- Ridgeline Wealth hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ridgeline Wealth im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson AAA CLO ETF und belief sich schätzungsweise auf 281.392 $.
- Ridgeline Wealth hat seine Position in Vanguard Industrials ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.433 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ridgeline Wealth machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- Ridgeline Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ridgeline Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ridgeline Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .