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OL
OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 7,5 % |
66.054
-745
| -1 % | -153.176 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,6 Mio. $ | 6,57 % |
39.998
-611
| -2 % | -174.768 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,55 Mio. $ | 4,28 % |
20.241
-189
| -0,9 % | -76.470 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,36 Mio. $ | 3,61 % |
26.684
-62
| -0,2 % | -15.563 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,71 Mio. $ | 3,24 % |
15.983
-11
| -0,1 % | -3.960 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 4,88 Mio. $ | 2,77 % |
12.918
-66
| -0,5 % | -26.463 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 4,55 Mio. $ | 2,58 % |
12.882
+97
| +0,8 % | +34.667 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 2,02 % |
3.080
-5
| -0,2 % | -3.749 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 3,37 Mio. $ | 1,91 % |
5.986
-1
| -0 % | -611 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 1,83 % |
7.678
-46
| -0,6 % | -18.295 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 1,47 % |
2.156
-27
| -1 % | -27.587 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 1,47 % |
4.448
-28
| -0,6 % | -11.480 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,42 % |
4.997
-44
| -0,9 % | -21.153 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,36 % |
7.303
-177
| -2 % | -54.967 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
12.869
+520
| +4 % | +52.585 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,94 % |
6.555
-68
| -1 % | -15.848 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,89 % |
2.165
-24
| -1 % | -11.073 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,88 % |
4.523
-116
| -3 % | -37.241 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,88 % |
11.287
-302
| -3 % | -45.200 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,84 % |
3.407
-45
| -1 % | -13.660 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,77 % |
11.934
-119
| -1 % | -14.773 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,76 % |
1.259
-27
| -2 % | -23.719 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,72 % |
10.762
-72
| -0,7 % | -7.530 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,69 % |
4.814
-43
| -0,9 % | -9.251 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Costco
COST
438 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,64 % |
1.211
-8
| -0,7 % | -7.971 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .