Wir sind mit live!
Mehr erfahren
OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,64 % |
2.201
-52
| -2 % | -25.928 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,61 % |
3.569
-51
| -1 % | -10.124 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,6 % |
2.844
-56
| -2 % | -17.533 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
29
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,58 % |
2.473
-17
| -0,7 % | -6.301 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,58 % |
17.786
-673
| -4 % | -35.792 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 957.879 $ | 0,54 % |
2.716
-19
| -0,7 % | -6.181 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 929.844 $ | 0,53 % |
6.341
-81
| -1 % | -11.790 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 918.587 $ | 0,52 % |
404
-2
| -0,5 % | -2.855 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 864.420 $ | 0,49 % |
6.727
-96
| -1 % | -11.237 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 862.347 $ | 0,49 % |
734
-12
| -2 % | -12.248 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 856.261 $ | 0,49 % |
10.536
-106
| -1 % | -8.372 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 844.879 $ | 0,48 % |
5.097
-104
| -2 % | -19.357 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 818.815 $ | 0,46 % |
11.468
-178
| -2 % | -15.676 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 815.164 $ | 0,46 % |
806
-18
| -2 % | -17.549 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 767.239 $ | 0,44 % |
4.241
-38
| -0,9 % | -6.590 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
41
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 753.313 $ | 0,43 % |
2.209
+23
| +1 % | +5.265 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 738.617 $ | 0,42 % |
2.478
-20
| -0,8 % | -5.549 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 730.004 $ | 0,41 % |
6.257
-23
| -0,4 % | -3.138 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 720.179 $ | 0,41 % |
2.561
-9
| -0,4 % | -2.268 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
45
Marvell Technology
MRVL
220 Mrd. $
| 702.723 $ | 0,4 % |
+2.359
| Neu | +473.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 696.309 $ | 0,4 % |
3.670
-17
| -0,5 % | -3.118 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 688.804 $ | 0,39 % |
8.335
-289
| -3 % | -23.225 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 682.934 $ | 0,39 % |
3.267
-53
| -2 % | -10.495 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 677.794 $ | 0,38 % |
4.625
-1
| -0 % | -181 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
50
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 654.902 $ | 0,37 % |
1.262
-21
| -2 % | -10.636 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .