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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 1,13 mi | 0,64% |
2.201
-52
| -2% | -US$ 25,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 1,08 mi | 0,61% |
3.569
-51
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 1,06 mi | 0,6% |
2.844
-56
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,03 mi | 0,58% |
2.473
-17
| -0,7% | -US$ 6,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 1,01 mi | 0,58% |
17.786
-673
| -4% | -US$ 35,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 958 mil | 0,54% |
2.716
-19
| -0,7% | -US$ 6,18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
| US$ 930 mil | 0,53% |
6.341
-81
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Sandisk
SNDK
US$ 179 bi
| US$ 919 mil | 0,52% |
404
-2
| -0,5% | -US$ 2,86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 864 mil | 0,49% |
6.727
-96
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 862 mil | 0,49% |
734
-12
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 856 mil | 0,49% |
10.536
-106
| -1% | -US$ 8,37 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 845 mil | 0,48% |
5.097
-104
| -2% | -US$ 19,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 819 mil | 0,46% |
11.468
-178
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 815 mil | 0,46% |
806
-18
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 767 mil | 0,44% |
4.241
-38
| -0,9% | -US$ 6,59 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 753 mil | 0,43% |
2.209
+23
| +1% | +US$ 5,26 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 739 mil | 0,42% |
2.478
-20
| -0,8% | -US$ 5,55 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 730 mil | 0,41% |
6.257
-23
| -0,4% | -US$ 3,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 720 mil | 0,41% |
2.561
-9
| -0,4% | -US$ 2,27 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
45
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 703 mil | 0,4% |
+2.359
| Nova | +US$ 473 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 696 mil | 0,4% |
3.670
-17
| -0,5% | -US$ 3,12 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 689 mil | 0,39% |
8.335
-289
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 683 mil | 0,39% |
3.267
-53
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 678 mil | 0,38% |
4.625
-1
| -0% | -US$ 181 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 655 mil | 0,37% |
1.262
-21
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.