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OneFund LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
2,91%
Retorno est. (1 ano)
42,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+27,05%
Retorno est. (1 ano)
+42,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 688 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,32%
Posição
515
Nova
8
Aumentada
54
Reduzida
438
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 473 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 191 mil |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+US$ 120 mil |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+US$ 85,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 197 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 175 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 153 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 76,5 mil |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 71,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 38,43% |
| 2 | Financeiro | 11,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,46% |
| 5 | Saúde | 8,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 650 mil | 0,37% |
4.647
-266
| -5% | -US$ 34,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
Western Digital
WDC
US$ 105 bi
| US$ 600 mil | 0,34% |
940
+1
| +0,1% | +US$ 486 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
Amphenol
APH
US$ 194 bi
| US$ 591 mil | 0,34% |
6.706
-24
| -0,4% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Seagate
STX
US$ 111 bi
| US$ 588 mil | 0,33% |
609
+11
| +2% | +US$ 8,39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Corning
GLW
US$ 95,3 bi
| US$ 546 mil | 0,31% |
2.137
-8
| -0,4% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Amgen
AMGN
US$ 251 bi
| US$ 532 mil | 0,3% |
1.470
-9
| -0,6% | -US$ 3,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 532 mil | 0,3% |
2.877
-67
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
Analog Devices
ADI
US$ 188 bi
| US$ 529 mil | 0,3% |
1.331
-20
| -1% | -US$ 7,92 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
CrowdStrike
CRWD
US$ 228 bi
| US$ 527 mil | 0,3% |
2.764
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
US$ 200 bi
| US$ 523 mil | 0,3% |
1.934
-25
| -1% | -US$ 7,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 507 mil | 0,29% |
1.012
-19
| -2% | -US$ 9,12 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 504 mil | 0,29% |
3.721
-38
| -1% | -US$ 5,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 498 mil | 0,28% |
5.678
-47
| -0,8% | -US$ 4,25 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
64
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 490 mil | 0,28% |
1.450
-26
| -2% | -US$ 8,32 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 481 mil | 0,27% |
11.363
-227
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 478 mil | 0,27% |
2.814
-26
| -0,9% | -US$ 4,08 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 792 bi
| US$ 470 mil | 0,27% |
630
+622
| +7.775% | +US$ 451 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 465 mil | 0,26% |
2.150
-2
| -0,1% | -US$ 445 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 456 mil | 0,26% |
3.010
-49
| -2% | -US$ 7,75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 455 mil | 0,26% |
4.732
-173
| -4% | -US$ 17,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Eaton
ETN
US$ 136 bi
| US$ 450 mil | 0,26% |
1.057
-11
| -1% | -US$ 4,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 440 mil | 0,25% |
1.617
-14
| -0,9% | -US$ 3,68 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Welltower
WELL
US$ 182 bi
| US$ 436 mil | 0,25% |
1.920
+32
| +2% | +US$ 6,76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 433 mil | 0,25% |
683
-9
| -1% | -US$ 5,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 431 mil | 0,24% |
4.745
-35
| -0,7% | -US$ 3,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
Revisão da carteira de OneFund LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, OneFund LLC detinha 515 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 14% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 515 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de OneFund LLC no T2 2026 foi Marvell Technology: 2.359 ações no valor de US$ 703 mil.
- OneFund LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 451 mil.
- A maior redução de OneFund LLC em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 197 mil.
- OneFund LLC encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 71,1 mil.
- As dez maiores posições de OneFund LLC representam 36% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- OneFund LLC abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de OneFund LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OneFund LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de ago. de 2026.