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OneFund LLC Portfolio-Positionen
AUM
176 Mio. $
Umschlag
2,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-687.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,32 %
Position
515
Neu
8
Aufgestockt
54
Reduziert
438
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+473.000 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+450.954 $ |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+190.849 $ |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+120.068 $ |
| 5 |
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
|
+85.552 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+197.228 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+174.768 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+153.176 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+76.470 $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+71.097 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 38,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 650.394 $ | 0,37 % |
4.647
-266
| -5 % | -34.627 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
52
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 600.397 $ | 0,34 % |
940
+1
| +0,1 % | +486 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
53
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 591.201 $ | 0,34 % |
6.706
-24
| -0,4 % | -1.730 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
54
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 587.685 $ | 0,33 % |
609
+11
| +2 % | +8.391 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 545.854 $ | 0,31 % |
2.137
-8
| -0,4 % | -1.455 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 532.316 $ | 0,3 % |
1.470
-9
| -0,6 % | -3.081 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 531.641 $ | 0,3 % |
2.877
-67
| -2 % | -12.529 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 528.633 $ | 0,3 % |
1.331
-20
| -1 % | -7.916 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 527.330 $ | 0,3 % |
2.764
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 522.780 $ | 0,3 % |
1.934
-25
| -1 % | -7.169 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 507.376 $ | 0,29 % |
1.012
-19
| -2 % | -9.121 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 503.823 $ | 0,29 % |
3.721
-38
| -1 % | -5.682 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 498.358 $ | 0,28 % |
5.678
-47
| -0,8 % | -4.251 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 490.463 $ | 0,28 % |
1.450
-26
| -2 % | -8.325 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 481.109 $ | 0,27 % |
11.363
-227
| -2 % | -10.649 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 478.042 $ | 0,27 % |
2.814
-26
| -0,9 % | -4.084 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 470.465 $ | 0,27 % |
630
+622
| +7.775 % | +450.954 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 465.411 $ | 0,26 % |
2.150
-2
| -0,1 % | -445 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 456.015 $ | 0,26 % |
3.010
-49
| -2 % | -7.747 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 455.455 $ | 0,26 % |
4.732
-173
| -4 % | -17.637 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 450.409 $ | 0,26 % |
1.057
-11
| -1 % | -4.436 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 439.824 $ | 0,25 % |
1.617
-14
| -0,9 % | -3.676 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 435.782 $ | 0,25 % |
1.920
+32
| +2 % | +6.765 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 433.247 $ | 0,25 % |
683
-9
| -1 % | -5.213 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 430.561 $ | 0,24 % |
4.745
-35
| -0,7 % | -3.195 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von OneFund LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt OneFund LLC 515 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,9 %. OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7, sodass das Portfolio mit 515 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von OneFund LLC im Q2 2026 war Marvell Technology: 2.359 Aktien im Wert von 702.723 $.
- OneFund LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.954 $.
- Der größte Positionsabbau von OneFund LLC im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 197.228 $.
- OneFund LLC hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71.097 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OneFund LLC machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
- OneFund LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von OneFund LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 176 Mio. $.
Auf Grundlage der von OneFund LLC für Q2 2026 am 24. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .