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WealthGarden F.S. Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
7,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,52 %
Position
192
Neu
27
Aufgestockt
58
Reduziert
74
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,04 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,9 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,79 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,26 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BDYN-Symbol
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
+1,46 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,21 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,09 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,04 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+942.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,22 %
2 Technologie 6,55 %
3 Kommunikationsdienste 2,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,95 %
5 Finanzwesen 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,95 %
14.017
+6.922
+98 % +5,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,4 %
43.556
+9.526
+28 % +1,26 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,97 %
77.123
+18.976
+33 % +1,23 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 2,76 %
24.286
+1.082
+5 % +222.465 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,24 %
64.871
+9.387
+17 % +561.802 $
2024 Q2
8 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,06 %
47.675
+24.038
+102 % +1,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,87 %
90.040
+27.787
+45 % +981.826 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,85 %
11.285
+1.531
+16 % +437.921 $
2024 Q2
8 Quartale
BDYN-Symbol
9
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,72 %
109.650
-54.392
-33 % -1,46 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3 Mio. $ 1,7 %
59.404
+7.078
+14 % +357.523 $
2024 Q2
8 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,68 %
15.586
-6.106
-28 % -1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,56 %
52.073
+5.001
+11 % +227.191 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,56 %
9.057
-179
-2 % -50.706 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,52 %
84.298
+2.058
+3 % +65.289 $
2024 Q2
8 Quartale
SJNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,5 %
105.442
-13.888
-12 % -347.857 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,37 %
27.488
+6.728
+32 % +574.003 $
2024 Q2
8 Quartale
QUAL-Symbol
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,35 %
10.858
-5.788
-35 % -1,21 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SCHG-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,29 %
67.386
-33.027
-33 % -1,09 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BLCR-Symbol
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,15 %
40.129
+13.595
+51 % +653.668 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
20
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,11 %
25.960
+2.415
+10 % +205.000 $
2024 Q2
8 Quartale
SPMO-Symbol
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,08 %
11.810
+541
+5 % +76.260 $
2024 Q4
6 Quartale
IALT-Symbol
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,08 %
+67.777
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVIE-Symbol
23
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,07 %
22.274
+547
+3 % +44.294 $
2024 Q2
8 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,06 %
5.086
+14
+0,3 % +5.800 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,05 %
3.298
-265
-7 % -162.043 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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IAM
Impala Asset Management Palm Beach, Florida 176 Mio. $ AUM 44,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clutterbuck Capital Management Cleveland, Ohio 176 Mio. $ AUM
RFS
Richardson Financial Services Medway, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBCG
Valley Brook Capital Group Venetia, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PXPO
Peak XV Partners Operations Trianon, Mauritius 176 Mio. $ AUM 70,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina 176 Mio. $ AUM
OL
OneFund LLC Saint Petersburg, Florida 176 Mio. $ AUM 42,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIP
Mountain Hill Investment Partners Atlantic Highlands, New Jersey 177 Mio. $ AUM 2,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthGarden F.S. für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthGarden F.S. 192 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

WealthGarden F.S. investierte 13,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 67.777 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Dynamic Equity Active ETF; sie wurde auf 1,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthGarden F.S. im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 67.777 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • WealthGarden F.S. hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthGarden F.S. im Q2 2026 entfiel auf iShares Dynamic Equity Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • WealthGarden F.S. hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 531.813 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthGarden F.S. machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • WealthGarden F.S. eröffnete 27 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthGarden F.S. stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthGarden F.S. für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .