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CF
CBM Financial Portfolio-Positionen
AUM
168 Mio. $
Umschlag
22,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,82 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-7,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,37 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+880.627 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+364.810 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+309.778 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+360.185 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+343.709 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+224.718 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+161.196 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,01 % |
| 2 | Technologie | 0,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 26,65 % |
465.364
+17.047
| +4 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 16,75 % |
321.768
+4.276
| +1 % | +364.810 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 11,93 % |
323.913
+5.176
| +2 % | +309.778 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 10,97 % |
244.055
-585
| -0,2 % | -42.924 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 9,76 % |
141.160
-1.410
| -1 % | -161.196 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 7,49 % |
16.855
-472
| -3 % | -343.709 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 4,46 % |
51.351
+529
| +1 % | +72.598 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 4,14 % |
70.820
+3.106
| +5 % | +307.318 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,77 % |
80.049
+3.504
| +5 % | +204.254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 1,45 % |
15.751
-317
| -2 % | -48.365 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,23 % |
24.178
-129.308
| -84 % | -10,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,83 % |
4.166
-303
| -7 % | -86.669 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,65 % |
+2.968
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 902.468 $ | 0,54 % |
+1.321
| Neu | +880.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 374.157 $ | 0,22 % |
8.171
-70
| -0,8 % | -3.228 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 280.650 $ | 0,17 % |
2.220
-325
| -13 % | -58.900 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-1.310
| Geschlossen | -360.185 $ | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-670
| Geschlossen | -224.718 $ | – |
|
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IIL
Portfolio-Rückblick von CBM Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CBM Financial 18 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
CBM Financial zog im Q2 2026 netto 7,37 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Advanced Micro Devices – eine Position im geschätzten Wert von 360.185 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete CBM Financial eine neue Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 1,09 Mio. $.
- Der größte Kauf von CBM Financial im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.968 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- CBM Financial hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CBM Financial im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- CBM Financial hat seine Position in Advanced Micro Devices im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 360.185 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CBM Financial machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- CBM Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CBM Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von CBM Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .