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VBCG

Valley Brook Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 14,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,29 %
Position
125
Neu
13
Aufgestockt
71
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+513.387 $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+503.710 $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+354.954 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+262.462 $
5
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+248.665 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+508.018 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+281.990 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+276.615 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+205.829 $
5
MCR
MFS Charter Income Trust
MCR
+119.079 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,98 %
2 Industrie 18,37 %
3 Gesundheitswesen 9,49 %
4 Finanzwesen 9,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 7,12 %
43.403
+495
+1 % +141.588 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,5 Mio. $ 5,4 %
25.511
+296
+1 % +119.762 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,66 %
7.723
+132
+2 % +115.959 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,14 Mio. $ 3,49 %
18.772
+258
+1 % +80.121 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,1 Mio. $ 3,46 %
30.477
+486
+2 % +99.924 $
2020 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,08 Mio. $ 3,45 %
16.103
+25
+0,2 % +10.024 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
7
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,82 Mio. $ 3,3 %
23.146
+183
+0,8 % +39.372 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,69 %
13.454
-199
-1 % -64.740 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,32 Mio. $ 2,45 %
18.133
+532
+3 % +133.536 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4 Mio. $ 2,27 %
11.312
+325
+3 % +116.152 $
2020 Q4
22 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,15 %
19.974
+16
+0,1 % +2.934 $
2020 Q4
22 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,11 %
13.662
+36
+0,3 % +9.453 $
2020 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,87 %
5.209
+16
+0,3 % +9.268 $
2020 Q4
22 Quartale
KLAC-Symbol
14
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,87 %
10.925
+25
+0,2 % +4.963 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,75 %
27.202
-74
-0,3 % -9.187 $
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,72 %
6.981
+160
+2 % +48.570 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,66 %
11.532
+560
+5 % +130.513 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,64 %
3.100
+70
+2 % +69.746 $
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,64 %
7.717
+620
+9 % +194.111 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,52 %
7.816
+156
+2 % +50.083 $
2020 Q4
22 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
633 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,47 %
1.305
+223
+21 % +354.954 $
2023 Q4
10 Quartale
PNC-Symbol
22
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,45 %
10.351
+1
+0 % +224 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,36 %
6.685
+452
+7 % +162.704 $
2023 Q3
11 Quartale
PSI-Symbol
24
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,22 %
11.425
+405
+4 % +58.270 $
2023 Q1
13 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,15 %
13.327
+380
+3 % +60.082 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PXPO
Peak XV Partners Operations Trianon, Mauritius 176 Mio. $ AUM 70,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Richardson Financial Services Medway, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFS
WealthGarden F.S. El Segundo, California 176 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Impala Asset Management Palm Beach, Florida 176 Mio. $ AUM 44,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Clutterbuck Capital Management Cleveland, Ohio 176 Mio. $ AUM
OL
OneFund LLC Saint Petersburg, Florida 176 Mio. $ AUM 42,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina 176 Mio. $ AUM
CC
Caspian Capital New York 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Valley Brook Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valley Brook Capital Group 125 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Valley Brook Capital Group investierte 5,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.022 Aktien im Wert von 516.339 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 508.018 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Valley Brook Capital Group im Q2 2026 war SpaceX: 3.022 Aktien im Wert von 516.339 $.
  • Valley Brook Capital Group hat seine Position in ASML in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 354.954 $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Brook Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 508.018 $.
  • Valley Brook Capital Group hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.990 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Brook Capital Group machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Valley Brook Capital Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Valley Brook Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valley Brook Capital Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .