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PMSA

Patrick M. Sweeney & Associates Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 11,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
178
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+582.476 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+366.697 $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+264.822 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+255.621 $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+254.234 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,26 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+548.624 $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+343.991 $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+304.377 $
5
HLN-Symbol
Haleon
HLN
+268.949 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,4 %
2 Finanzwesen 17,34 %
3 Industrie 16,16 %
4 Technologie 16,03 %
5 Sonstiges 9,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,7 Mio. $ 6,12 %
36.829
-215
-0,6 % -61.498 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,87 Mio. $ 3,94 %
120.513
-6.468
-5 % -343.991 $
2023 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
3
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,9 %
74.866
+575
+0,8 % +52.483 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,84 %
26.600
+65
+0,2 % +13.984 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,41 Mio. $ 3,68 %
19.568
-4.057
-17 % -1,26 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,56 %
48.210
+153
+0,3 % +17.908 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,15 Mio. $ 2,96 %
14.589
+15
+0,1 % +5.361 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,89 Mio. $ 2,24 %
10.435
+139
+1 % +56.240 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,22 %
3.622
-7
-0,2 % -6.149 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,63 Mio. $ 2,09 %
3.027
+42
+1 % +42.913 $
2023 Q4
10 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,03 %
34.220
-321
-0,9 % -28.653 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3 Mio. $ 1,72 %
12.571
+60
+0,5 % +15.060 $
2023 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,71 %
123.314
+6.988
+6 % +182.796 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,64 %
3.885
-10
-0,3 % -6.880 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,39 %
7.079
+20
+0,3 % +6.421 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,38 %
2.571
-7
-0,3 % -6.975 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,33 %
9.126
+88
+1 % +20.509 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,25 %
3.005
– –
2023 Q4
10 Quartale
WM-Symbol
19
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,19 %
9.288
+50
+0,5 % +11.121 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,02 %
3.535
+26
+0,7 % +12.500 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,97 %
4.448
-3
-0,1 % -1.203 $
2023 Q4
10 Quartale
CSX-Symbol
22
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,95 %
34.884
+302
+0,9 % +13.636 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
23
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,88 %
13.042
+297
+2 % +35.687 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,88 %
3.600
+73
+2 % +29.439 $
2023 Q4
10 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,87 %
5.598
+66
+1 % +17.330 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California 174 Mio. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts 174 Mio. $ AUM 85,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington 174 Mio. $ AUM
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California 174 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas 174 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patrick M. Sweeney & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Patrick M. Sweeney & Associates 178 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patrick M. Sweeney & Associates für Q2 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.640 Aktien im Wert von 583.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Patrick M. Sweeney & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.640 Aktien im Wert von 583.651 $.
  • Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in Pfizer in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 182.796 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patrick M. Sweeney & Associates im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patrick M. Sweeney & Associates machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Patrick M. Sweeney & Associates eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Patrick M. Sweeney & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patrick M. Sweeney & Associates für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .