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PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
11.24%
推定1年リターン
29.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.57%
1年予想リターン
+29.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
+$1813万
(+12%)
資金フロー
+$159万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
178
新規
14
買い増し
91
減少
33
解消
6
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$58.2万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$36.7万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$26.5万 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+$25.6万 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+$25.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$126万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$54.9万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$34.4万 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+$30.4万 |
| 5 |
Haleon
HLN
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.4% |
| 2 | 金融 | 17.34% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.16% |
| 4 | 情報技術 | 16.03% |
| 5 | その他 | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1066万 | 6.12% |
36,829
-215
| -0.6% | -$6.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Bank of America
BAC
$3582億
| $687万 | 3.94% |
120,513
-6,468
| -5% | -$34.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Abbott
ABT
$1815億
| $679万 | 3.9% |
74,866
+575
| +0.8% | +$5.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $669万 | 3.84% |
26,600
+65
| +0.2% | +$1.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $641万 | 3.68% |
19,568
-4,057
| -17% | -$126万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Merck
MRK
$3601億
| $619万 | 3.56% |
48,210
+153
| +0.3% | +$1.79万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $515万 | 2.96% |
14,589
+15
| +0.1% | +$5,361 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $389万 | 2.24% |
10,435
+139
| +1% | +$5.62万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $386万 | 2.22% |
3,622
-7
| -0.2% | -$6,149 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $363万 | 2.09% |
3,027
+42
| +1% | +$4.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1181億
| $354万 | 2.03% |
34,220
-321
| -0.9% | -$2.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $300万 | 1.72% |
12,571
+60
| +0.5% | +$1.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $297万 | 1.71% |
123,314
+6,988
| +6% | +$18.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $286万 | 1.64% |
3,885
-10
| -0.3% | -$6,880 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $243万 | 1.39% |
7,079
+20
| +0.3% | +$6,421 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $241万 | 1.38% |
2,571
-7
| -0.3% | -$6,975 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $232万 | 1.33% |
9,126
+88
| +1% | +$2.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $217万 | 1.25% |
3,005
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Waste Management
WM
$907億
| $207万 | 1.19% |
9,288
+50
| +0.5% | +$1.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $177万 | 1.02% |
3,535
+26
| +0.7% | +$1.25万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $168万 | 0.97% |
4,448
-3
| -0.1% | -$1,203 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
CSX Corp
CSX
$902億
| $166万 | 0.95% |
34,884
+302
| +0.9% | +$1.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Blackstone
BX
$851億
| $153万 | 0.88% |
13,042
+297
| +2% | +$3.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Eaton
ETN
$1520億
| $153万 | 0.88% |
3,600
+73
| +2% | +$2.94万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1717億
| $152万 | 0.87% |
5,598
+66
| +1% | +$1.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Patrick M. Sweeney & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patrick M. Sweeney & Associatesは178銘柄を保有し、保有額は$1.74億でした。前四半期の$1.56億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patrick M. Sweeney & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、91件増加しました、33件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,640株、評価額は$58.4万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Chaseで、推定額は$126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Patrick M. Sweeney & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,640株、評価額は$58.4万でした。
- Patrick M. Sweeney & Associatesは2026年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.3万でした。
- Patrick M. Sweeney & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$126万相当を減らしました。
- Patrick M. Sweeney & Associatesは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patrick M. Sweeney & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patrick M. Sweeney & Associatesは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Patrick M. Sweeney & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.74億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPatrick M. Sweeney & Associatesの 13F報告書 に基づいています。