에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
PMSA

Patrick M. Sweeney & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.74억 회전율 11.24%
1년 추정 수익률 29.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.57%
1년 예상 수익률
+29.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
+US$1813만
자금 흐름
+US$159만
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
34.54%
보유액
178
신규
14
증가
91
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$58.2만
2
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$36.7만
3
CRWD 아이콘
CrowdStrike
CRWD
+US$26.5만
4
GLW 아이콘
Corning
GLW
+US$25.6만
5
FTNT 아이콘
Fortinet
FTNT
+US$25.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$126만
2
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$54.9만
3
BAC 아이콘
Bank of America
BAC
+US$34.4만
4
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$30.4만
5
HLN 아이콘
Haleon
HLN
+US$26.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 21.4%
2 금융 17.34%
3 산업재 16.16%
4 정보기술 16.03%
5 기타 9.73%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1066만 6.12%
36,829
-215
-0.6% -US$6.15만
2023 Q4
10개 분기
BAC 아이콘
2
Bank of America
BAC
US$3582억
US$687만 3.94%
120,513
-6,468
-5% -US$34.4만
2023 Q4
10개 분기
ABT 아이콘
3
Abbott
ABT
US$1815억
US$679만 3.9%
74,866
+575
+0.8% +US$5.25만
2023 Q4
10개 분기
ABBV 아이콘
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$669만 3.84%
26,600
+65
+0.2% +US$1.4만
2023 Q4
10개 분기
JPM 아이콘
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$641만 3.68%
19,568
-4,057
-17% -US$126만
2023 Q4
10개 분기
MRK 아이콘
6
Merck
MRK
US$3601억
US$619만 3.56%
48,210
+153
+0.3% +US$1.79만
2023 Q4
10개 분기
GOOG 아이콘
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$515만 2.96%
14,589
+15
+0.1% +US$5.36천
2023 Q4
10개 분기
MSFT 아이콘
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$389만 2.24%
10,435
+139
+1% +US$5.62만
2023 Q4
10개 분기
CAT 아이콘
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$386만 2.22%
3,622
-7
-0.2% -US$6.15천
2023 Q4
10개 분기
LLY 아이콘
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$363만 2.09%
3,027
+42
+1% +US$4.29만
2023 Q4
10개 분기
CVS 아이콘
11
CVS Health
CVS
US$1181억
US$354만 2.03%
34,220
-321
-0.9% -US$2.87만
2023 Q4
10개 분기
AMZN 아이콘
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$300만 1.72%
12,571
+60
+0.5% +US$1.51만
2023 Q4
10개 분기
PFE 아이콘
13
Pfizer
PFE
US$1686억
US$297만 1.71%
123,314
+6,988
+6% +US$18.3만
2023 Q4
10개 분기
QQQ 아이콘
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$286만 1.64%
3,885
-10
-0.3% -US$6.88천
2023 Q4
10개 분기
V 아이콘
15
Visa
V
US$7558억
US$243만 1.39%
7,079
+20
+0.3% +US$6.42천
2023 Q4
10개 분기
COST 아이콘
16
Costco
COST
US$4383억
US$241만 1.38%
2,571
-7
-0.3% -US$6.98천
2023 Q4
10개 분기
JNJ 아이콘
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$232만 1.33%
9,126
+88
+1% +US$2.05만
2023 Q4
10개 분기
AMAT 아이콘
18
Applied Materials
AMAT
US$3248억
US$217만 1.25%
3,005
– –
2023 Q4
10개 분기
WM 아이콘
19
Waste Management
WM
US$907억
US$207만 1.19%
9,288
+50
+0.5% +US$1.11만
2023 Q4
10개 분기
BRK.B 아이콘
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$177만 1.02%
3,535
+26
+0.7% +US$1.25만
2023 Q4
10개 분기
AVGO 아이콘
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$168만 0.97%
4,448
-3
-0.1% -US$1.2천
2023 Q4
10개 분기
CSX 아이콘
22
CSX Corp
CSX
US$902억
US$166만 0.95%
34,884
+302
+0.9% +US$1.36만
2023 Q4
10개 분기
BX 아이콘
23
Blackstone
BX
US$851억
US$153만 0.88%
13,042
+297
+2% +US$3.57만
2023 Q4
10개 분기
ETN 아이콘
24
Eaton
ETN
US$1520억
US$153만 0.88%
3,600
+73
+2% +US$2.94만
2023 Q4
10개 분기
UNP 아이콘
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$152만 0.87%
5,598
+66
+1% +US$1.73만
2023 Q4
10개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM US$1.74억 23.04% 1년 추정 수익률
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts AUM US$1.74억 85.35% 1년 추정 수익률
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM US$1.74억
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California AUM US$1.74억 21.47% 1년 추정 수익률
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas AUM US$1.74억 15.45% 1년 추정 수익률
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas AUM US$1.74억
SV
Stilwell Value New York AUM US$1.74억 15.49% 1년 추정 수익률
BAM
Boyar Asset Management New York AUM US$1.74억 24.48% 1년 추정 수익률

Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Patrick M. Sweeney & Associates는 US$1.74억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.

Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 91개 증가, 33개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,640주를 보유했으며 가치는 US$58.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Chase으로, 추정 금액은 US$126만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.

  • Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$58.4만 상당의 2,640주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patrick M. Sweeney & Associates로, 추정 증가액은 US$18.3만 규모예요.
  • Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
  • Patrick M. Sweeney & Associates는 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 35%를 차지해요.
  • Patrick M. Sweeney & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Patrick M. Sweeney & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.74억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.