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Patrick M. Sweeney & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
7.18%
1년 추정 수익률
22.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+22.78%
3년 예상 수익률
+90.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$328만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.25%
보유액
181
신규
9
증가
110
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$30.8만 |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$29.1만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$27.1만 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$21.8만 |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+US$21.7만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$21만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$12.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.38% |
| 2 | 정보기술 | 17.36% |
| 3 | 금융 | 16.78% |
| 4 | 산업재 | 14.33% |
| 5 | 기타 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$148만 | 0.83% |
2,205
-8
| -0.4% | -US$5.09천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$145만 | 0.82% |
1,899
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$138만 | 0.78% |
14,116
+28
| +0.2% | +US$2.95천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$136만 | 0.76% |
5,941
+538
| +10% | +US$11.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
30
Blackstone
BX
US$965억
| US$135만 | 0.76% |
12,081
-961
| -7% | -US$12.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$135만 | 0.76% |
7,271
+7
| +0.1% | +US$1.43천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$131만 | 0.74% |
1,455
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$130만 | 0.73% |
3,773
+64
| +2% | +US$2.22만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$128만 | 0.72% |
10,189
+1
| +0% | +US$119 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$118만 | 0.66% |
7,224
+31
| +0.4% | +US$4.85천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$117만 | 0.66% |
1,613
+19
| +1% | +US$1.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
United Rentals
URI
US$713억
| US$109만 | 0.62% |
1,094
+1
| +0.1% | +US$1.07천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
Home Depot
HD
US$3505억
| US$107만 | 0.6% |
3,756
+62
| +2% | +US$2.04만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$105만 | 0.59% |
4,480
+25
| +0.6% | +US$6천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$104만 | 0.59% |
10,037
+35
| +0.3% | +US$3.84천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Cummins
CMI
US$635억
| US$102만 | 0.58% |
1,976
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$96.5만 | 0.54% |
8,963
-20
| -0.2% | -US$2.25천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Intel
INTC
US$3322억
| US$94.2만 | 0.53% |
7,835
+140
| +2% | +US$1.43만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
3M
MMM
US$974억
| US$92.2만 | 0.52% |
5,618
+28
| +0.5% | +US$4.78천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$91.5만 | 0.52% |
7,224
-4
| -0.1% | -US$551 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$90.6만 | 0.51% |
1,293
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
PNC Financial Services
PNC
US$922억
| US$84.1만 | 0.47% |
3,782
+1
| +0% | +US$245 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Boeing
BA
US$1383억
| US$83.9만 | 0.47% |
4,509
-22
| -0.5% | -US$4.72천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$83.6만 | 0.47% |
5,392
+1
| +0% | +US$150 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$83.1만 | 0.47% |
1,085
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
RCWM
Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Patrick M. Sweeney & Associates 측은 US$1.77억 상당의 181개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.74억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 110개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, 6,198주를 보유했으며 가치는 US$30.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 금액은 US$27.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Dividend Value ETF 주식으로, US$30.3만 상당의 6,198주를 매수했어요.
- Patrick M. Sweeney & Associates 측이 2026년 3분기에 Pfizer 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.4만 규모예요.
- Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone이며, 추정 감소액은 US$12.6만예요.
- Patrick M. Sweeney & Associates 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 36% 비중을 차지해요.
- Patrick M. Sweeney & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Patrick M. Sweeney & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Patrick M. Sweeney & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.