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FC
FACT Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
38.1%
1년 추정 수익률
72.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+37.81%
1년 예상 수익률
+72.35%
3년 예상 수익률
+227.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$2757만
(+18%)
자금 흐름
-US$1151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.49%
보유액
21
신규
4
증가
–
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$265만 |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+US$242만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$228만 |
| 4 |
ACM Research
ACMR
|
+US$93.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$667만 |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$408만 |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+US$238만 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$201만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 41.78% |
| 2 | 정보기술 | 23.86% |
| 3 | 임의소비재 | 16.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.99% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2478만 | 13.93% |
51,891
-3,273
| -6% | -US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$2396만 | 13.46% |
47,875
-5,808
| -11% | -US$238만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
ATI
ATI
US$253억
| US$1965만 | 11.04% |
99,684
-3,418
| -3% | -US$57.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1957만 | 10.99% |
54,752
-3,415
| -6% | -US$123만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Woodward
WWD
US$194억
| US$1597만 | 8.98% |
37,544
-141
| -0.4% | -US$5.35만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Viking Holdings
VIK
US$373억
| US$1482만 | 8.33% |
141,579
-1,596
| -1% | -US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$1249만 | 7.02% |
430,329
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
WESCO International
WCC
US$166억
| US$1019만 | 5.73% |
29,506
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.5억
| US$806만 | 4.53% |
253,421
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$621만 | 3.49% |
81,435
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$472만 | 2.65% |
10,583
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Seagate
STX
US$1453억
| US$420만 | 2.36% |
4,356
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
13
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$385만 | 2.16% |
478,246
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$323만 | 1.81% |
+5,552
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$259만 | 1.46% |
+49,453
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$200만 | 1.12% |
+20,167
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
ACM Research
ACMR
US$37억
| US$168만 | 0.94% |
+13,217
| 신규 | +US$93.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| – | – |
-29,866
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
19
Lumentum
LITE
US$747억
| – | – |
-1,872
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
|
20
Rocket Companies
RKT
US$305억
| – | – |
-141,190
| 청산됨 | -US$201만 | – |
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1091억
| – | – |
-13,754
| 청산됨 | -US$667만 | – |
|
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FACT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FACT Capital는 US$1.78억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
FACT Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$1151만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Spotify으로, 추정 US$667만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FACT Capital는 Primoris Services에 US$200만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FACT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Primoris Services으로, US$200만 상당의 20,167주를 매수했어요.
- FACT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MYR Group이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- FACT Capital는 2026년 2분기에 Spotify 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FACT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 87%를 차지해요.
- FACT Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FACT Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 FACT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.