FACT Capital ポートフォリオ保有銘柄

FACT Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、FACT Capitalは21銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.5億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

FACT Capitalは2026年第2四半期に純額で$1151万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSpotifyで、推定 $667万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち42%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、FACT Capitalは$200万相当のPrimoris Servicesの新規ポジションを取りました。

• FACT Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrimoris Servicesで、株数は20,167株、評価額は$200万でした。
• FACT Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMYR Groupで、推定$238万相当を減らしました。
• FACT Capitalは2026年第2四半期にSpotifyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$667万でした。
• 2026年第2四半期時点で、FACT Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの87%を占めています。
• FACT Capitalは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• FACT Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.78億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFACT Capitalの 13F報告書 に基づいています。