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ELM
Elite Life Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8542万
売買回転率
12.7%
推定1年リターン
22.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.67%
1年予想リターン
+22.37%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8542万
運用資産残高の伸び率
+$544万
(+6.8%)
資金フロー
+$419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.48%
保有額
63
新規
6
買い増し
22
減少
28
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$151万 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$98万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$49.5万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+$34万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$20.6万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$19.5万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$5.49万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$4.56万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$3.97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.19% |
| 2 | 情報技術 | 14.35% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.19% |
| 4 | 金融 | 3.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1459万 | 17.08% |
480,523
-1,921
| -0.4% | -$5.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $1453万 | 17.02% |
193,761
+19,920
| +11% | +$151万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1209万 | 14.15% |
167,050
+3,117
| +2% | +$21.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
$5.52億
| $736万 | 8.62% |
86,039
+4,233
| +5% | +$34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $359万 | 4.2% |
16,377
-947
| -5% | -$19.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $334万 | 3.9% |
43,787
+1,930
| +5% | +$14.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $254万 | 2.98% |
8,180
+41
| +0.5% | +$1.17万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $210万 | 2.46% |
4,311
+145
| +3% | +$5.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $192万 | 2.25% |
49,089
+12,596
| +35% | +$49.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $156万 | 1.82% |
4,324
-25
| -0.6% | -$8,935 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $148万 | 1.73% |
5,423
-158
| -3% | -$3.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $107万 | 1.26% |
1,825
+72
| +4% | +$4.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $104万 | 1.22% |
2,486
+71
| +3% | +$2.85万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $94.9万 | 1.11% |
2,617
-9
| -0.3% | -$3,240 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $94.3万 | 1.1% |
2,624
-67
| -2% | -$2.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $85.9万 | 1.01% |
1,116
+4
| +0.4% | +$2,900 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $78.6万 | 0.92% |
2,133
+23
| +1% | +$7,384 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $72.1万 | 0.84% |
617
+21
| +4% | +$2.15万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $70.7万 | 0.83% |
751
-26
| -3% | -$2.59万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $56.3万 | 0.66% |
795
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $54.6万 | 0.64% |
1,698
-47
| -3% | -$1.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Arista Networks
ANET
$2232億
| $52.4万 | 0.61% |
2,657
+11
| +0.4% | +$1,728 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $48.7万 | 0.57% |
9,288
+6,896
| +288% | +$98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $47.1万 | 0.55% |
3,692
-50
| -1% | -$6,205 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $46.2万 | 0.54% |
958
+44
| +5% | +$1.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
APC
CL
FWS
YAG
AFR
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EAM
N
Elite Life Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elite Life Managementは63銘柄を保有し、保有額は$8542万でした。前四半期の$7998万から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Elite Life Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$419万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は543株、評価額は$22.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$19.5万相当を売却しました。
- Elite Life Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は543株、評価額は$22.5万でした。
- Elite Life Managementは2026年第2四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$151万でした。
- Elite Life Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$19.5万相当を減らしました。
- Elite Life Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elite Life Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8542万のポートフォリオの74%を占めています。
- Elite Life Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Elite Life Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$8542万となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のElite Life Managementの 13F報告書 に基づいています。