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ELM

Elite Life Management Portfolio-Positionen

AUM 85,4 Mio. $ Umschlag 12,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,44 Mio. $
Kapitalfluss
+4,19 Mio. $
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,48 %
Position
63
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+1,51 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+979.729 $
3
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+494.913 $
4
DFVX-Symbol
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+340.219 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+220.344 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+206.279 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+194.709 $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+54.855 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+45.593 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+39.690 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,19 %
2 Technologie 14,35 %
3 Kommunikationsdienste 4,19 %
4 Finanzwesen 3,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 17,08 %
480.523
-1.921
-0,4 % -54.855 $
2023 Q4
10 Quartale
VCRM-Symbol
2
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
14,5 Mio. $ 17,02 %
193.761
+19.920
+11 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,1 Mio. $ 14,15 %
167.050
+3.117
+2 % +217.118 $
2023 Q4
10 Quartale
DFVX-Symbol
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
7,36 Mio. $ 8,62 %
86.039
+4.233
+5 % +340.219 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,59 Mio. $ 4,2 %
16.377
-947
-5 % -194.709 $
2023 Q4
10 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,9 %
43.787
+1.930
+5 % +148.948 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,54 Mio. $ 2,98 %
8.180
+41
+0,5 % +11.727 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,1 Mio. $ 2,46 %
4.311
+145
+3 % +58.667 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,25 %
49.089
+12.596
+35 % +494.913 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,82 %
4.324
-25
-0,6 % -8.935 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,73 %
5.423
-158
-3 % -39.659 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,07 Mio. $ 1,26 %
1.825
+72
+4 % +44.027 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,04 Mio. $ 1,22 %
2.486
+71
+3 % +28.468 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
948.501 $ 1,11 %
2.617
-9
-0,3 % -3.240 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
942.646 $ 1,1 %
2.624
-67
-2 % -20.807 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
858.944 $ 1,01 %
1.116
+4
+0,4 % +2.900 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
786.045 $ 0,92 %
2.133
+23
+1 % +7.384 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
721.230 $ 0,84 %
617
+21
+4 % +21.456 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
707.434 $ 0,83 %
751
-26
-3 % -25.906 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
562.542 $ 0,66 %
795
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
545.992 $ 0,64 %
1.698
-47
-3 % -18.693 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
22
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
524.253 $ 0,61 %
2.657
+11
+0,4 % +1.728 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
23
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
487.295 $ 0,57 %
9.288
+6.896
+288 % +979.729 $
2025 Q4
2 Quartale
VONG-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
470.986 $ 0,55 %
3.692
-50
-1 % -6.205 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
461.804 $ 0,54 %
958
+44
+5 % +18.040 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

APC
Alpine Peaks Capital New York 85,4 Mio. $ AUM 11,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CPWA LLC Hood River, Oregon 86,1 Mio. $ AUM
FWS
FinDec Wealth Services Stockton, California 84,6 Mio. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YAG
Yorkville Advisors Global Mountainside, New Jersey 86,2 Mio. $ AUM 41,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts 84,5 Mio. $ AUM 28,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beaumont Capital Management Boston, Massachusetts 86,4 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Empery Asset Management New York 86,5 Mio. $ AUM
N
Naspers South Africa 84,4 Mio. $ AUM 76,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elite Life Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elite Life Management 63 Positionen im Wert von 85,4 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 80 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Elite Life Management investierte 4,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TSMC: 543 Aktien im Wert von 224.802 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 194.709 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elite Life Management im Q2 2026 war TSMC: 543 Aktien im Wert von 224.802 $.
  • Elite Life Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elite Life Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 194.709 $.
  • Elite Life Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.279 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elite Life Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,4 Mio. $ aus.
  • Elite Life Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elite Life Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 85,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elite Life Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .