¡Ya estamos en ! Descubre más
ELM

Elite Life Management Posiciones de la cartera

AUM USD 85.4 M Rotación 12.7%
Rendimiento estimado a 1 año 22.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.37%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 85.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.44 M
Flujo de capital
+USD 4.19 M
Flujo de capital %
4.91%
10 principales posiciones (%)
74.48%
Posición
63
Nuevas
6
Aumentadas
22
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VCRM
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+USD 1.51 M
2
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 980 k
3
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 495 k
4
icono de DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
+USD 340 k
5
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 220 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 206 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 195 k
3
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 54.9 k
4
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 45.6 k
5
icono de ORCL
Oracle
ORCL
+USD 39.7 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 67.19%
2 Tecnología 14.35%
3 Servicios de comunicación 4.19%
4 Finanzas 3.62%
5 Consumo discrecional 3.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 14.6 M 17.08%
480,523
-1,921
-0.4% -USD 54.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCRM
2
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
USD 14.5 M 17.02%
193,761
+19,920
+11% +USD 1.51 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 12.1 M 14.15%
167,050
+3,117
+2% +USD 217 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFVX
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
USD 7.36 M 8.62%
86,039
+4,233
+5% +USD 340 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.59 M 4.2%
16,377
-947
-5% -USD 195 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCRB
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
USD 3.34 M 3.9%
43,787
+1,930
+5% +USD 149 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.54 M 2.98%
8,180
+41
+0.5% +USD 11.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.1 M 2.46%
4,311
+145
+3% +USD 58.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFEM
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 1.92 M 2.25%
49,089
+12,596
+35% +USD 495 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 1.56 M 1.82%
4,324
-25
-0.6% -USD 8.94 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.48 M 1.73%
5,423
-158
-3% -USD 39.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.07 M 1.26%
1,825
+72
+4% +USD 44 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.04 M 1.22%
2,486
+71
+3% +USD 28.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 949 k 1.11%
2,617
-9
-0.3% -USD 3.24 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 943 k 1.1%
2,624
-67
-2% -USD 20.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 859 k 1.01%
1,116
+4
+0.4% +USD 2.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de V
17
Visa
V
USD 756 mil M
USD 786 k 0.92%
2,133
+23
+1% +USD 7.38 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 721 k 0.84%
617
+21
+4% +USD 21.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de COST
19
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 707 k 0.83%
751
-26
-3% -USD 25.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VOO
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 563 k 0.66%
795
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 546 k 0.64%
1,698
-47
-3% -USD 18.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ANET
22
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 524 k 0.61%
2,657
+11
+0.4% +USD 1.73 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
23
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 487 k 0.57%
9,288
+6,896
+288% +USD 980 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONG
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 471 k 0.55%
3,692
-50
-1% -USD 6.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMD
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 462 k 0.54%
958
+44
+5% +USD 18 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

APC
Alpine Peaks Capital New York AUM de USD 85.4 M 11.24% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CPWA LLC Hood River, Oregon AUM de USD 86.1 M
FWS
FinDec Wealth Services Stockton, California AUM de USD 84.6 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
YAG
Yorkville Advisors Global Mountainside, New Jersey AUM de USD 86.2 M 41.28% Rendimiento estimado a 1 año
AFR
Applied Fundamental Research Cambridge, Massachusetts AUM de USD 84.5 M 28.46% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Beaumont Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 86.4 M 20.04% Rendimiento estimado a 1 año
EAM
Empery Asset Management New York AUM de USD 86.5 M
N
Naspers South Africa AUM de USD 84.4 M 76.38% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Elite Life Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Elite Life Management mantenía 63 posiciones por un valor de USD 85.4 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 80 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

Elite Life Management destinó USD 4.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TSMC: 543 acciones con un valor de USD 225 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 195 k.

  • La mayor compra de Elite Life Management en T2 2026 fue TSMC: 543 acciones por un valor de USD 225 k.
  • Elite Life Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.51 M.
  • La mayor reducción de Elite Life Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 195 k.
  • Elite Life Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
  • Las diez principales posiciones de Elite Life Management representan 74% de su cartera de USD 85.4 M en T2 2026.
  • Elite Life Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Elite Life Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85.4 M.

Según el Informe 13F de Elite Life Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.