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FC
FACT Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
38.1%
Rendimiento estimado a 1 año
72.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+37.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+72.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+227.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.6 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.49%
Posición
21
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+USD 2.65 M |
| 2 |
Fluor
FLR
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.28 M |
| 4 |
ACM Research
ACMR
|
+USD 935 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+USD 6.67 M |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
MYR Group
MYRG
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 41.78% |
| 2 | Tecnología | 23.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 16.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.99% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 24.8 M | 13.93% |
51,891
-3,273
| -6% | -USD 1.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
MYR Group
MYRG
USD 4362 M
| USD 24 M | 13.46% |
47,875
-5,808
| -11% | -USD 2.38 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
ATI
ATI
USD 25.3 mil M
| USD 19.6 M | 11.04% |
99,684
-3,418
| -3% | -USD 579 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.6 M | 10.99% |
54,752
-3,415
| -6% | -USD 1.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 16 M | 8.98% |
37,544
-141
| -0.4% | -USD 53.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 14.8 M | 8.33% |
141,579
-1,596
| -1% | -USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 12.5 M | 7.02% |
430,329
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
WESCO International
WCC
USD 16.6 mil M
| USD 10.2 M | 5.73% |
29,506
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
USD 4548 M
| USD 8.06 M | 4.53% |
253,421
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 6.21 M | 3.49% |
81,435
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 4.72 M | 2.65% |
10,583
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 4.2 M | 2.36% |
4,356
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
VNET Group
VNET
USD 1118 M
| USD 3.85 M | 2.16% |
478,246
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.23 M | 1.81% |
+5,552
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 2.59 M | 1.46% |
+49,453
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Primoris Services
PRIM
USD 3941 M
| USD 2 M | 1.12% |
+20,167
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 1.68 M | 0.94% |
+13,217
| Nuevas | +USD 935 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Futu Holdings
FUTU
USD 14.8 mil M
| – | – |
-29,866
| Cerradas | -USD 4.08 M | – |
|
19
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| – | – |
-1,872
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
|
20
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| – | – |
-141,190
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
|
21
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| – | – |
-13,754
| Cerradas | -USD 6.67 M | – |
|
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B
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Revisión del portafolio de FACT Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FACT Capital mantenía 21 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 18% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
FACT Capital registró retiros netos por USD 11.5 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue Spotify, una posición estimada en USD 6.67 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 42% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, FACT Capital abrió una nueva posición en Primoris Services por valor de USD 2 M.
- La mayor compra de FACT Capital en T2 2026 fue Primoris Services: 20,167 acciones por un valor de USD 2 M.
- La mayor reducción de FACT Capital durante T2 2026 fue en MYR Group, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
- FACT Capital cerró por completo su posición en Spotify en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.67 M.
- Las diez principales posiciones de FACT Capital representan 87% de su cartera de USD 178 M en T2 2026.
- FACT Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FACT Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de FACT Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.