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FACT Capital Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 38,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 72,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+72,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+227,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,6 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,49 %
Position
21
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRIM-Symbol
Primoris Services
PRIM
+2,65 Mio. $
2
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+2,42 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,28 Mio. $
4
ACMR-Symbol
ACM Research
ACMR
+934.567 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+6,67 Mio. $
2
FUTU-Symbol
Futu Holdings
FUTU
+4,08 Mio. $
3
MYRG-Symbol
MYR Group
MYRG
+2,38 Mio. $
4
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+2,01 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 41,78 %
2 Technologie 23,86 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,35 %
4 Kommunikationsdienste 10,99 %
5 Finanzwesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
24,8 Mio. $ 13,93 %
51.891
-3.273
-6 % -1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MYRG-Symbol
2
MYR Group
MYRG
4,36 Mrd. $
24 Mio. $ 13,46 %
47.875
-5.808
-11 % -2,38 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ATI-Symbol
3
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
19,6 Mio. $ 11,04 %
99.684
-3.418
-3 % -579.408 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,6 Mio. $ 10,99 %
54.752
-3.415
-6 % -1,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WWD-Symbol
5
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
16 Mio. $ 8,98 %
37.544
-141
-0,4 % -53.477 $
2024 Q2
8 Quartale
VIK-Symbol
6
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,33 %
141.579
-1.596
-1 % -138.092 $
2024 Q4
6 Quartale
IBN-Symbol
7
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,02 %
430.329
– –
2022 Q4
14 Quartale
WCC-Symbol
8
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,73 %
29.506
– –
2025 Q4
2 Quartale
ATAT-Symbol
9
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
4,55 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,53 %
253.421
– –
2023 Q2
12 Quartale
PDD-Symbol
10
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
6,21 Mio. $ 3,49 %
81.435
– –
2025 Q3
3 Quartale
SNPS-Symbol
11
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,65 %
10.583
– –
2023 Q1
13 Quartale
STX-Symbol
12
Seagate
STX
145 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,36 %
4.356
– –
2026 Q1
1 Quartal
VNET-Symbol
13
VNET Group
VNET
1,12 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,16 %
478.246
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,81 %
+5.552
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLR-Symbol
15
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,46 %
+49.453
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PRIM-Symbol
16
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
2 Mio. $ 1,12 %
+20.167
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACMR-Symbol
17
ACM Research
ACMR
3,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,94 %
+13.217
Neu +934.567 $
2026 Q2
0 Quartale
FUTU-Symbol
18
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
– –
-29.866
Geschlossen -4,08 Mio. $ –
LITE-Symbol
19
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
– –
-1.872
Geschlossen -1,32 Mio. $ –
RKT-Symbol
20
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
– –
-141.190
Geschlossen -2,01 Mio. $ –
SPOT-Symbol
21
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
– –
-13.754
Geschlossen -6,67 Mio. $ –

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RP
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B
Bullish George Town 178 Mio. $ AUM
MG
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GCM
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Portfolio-Rückblick von FACT Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FACT Capital 21 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

FACT Capital zog im Q2 2026 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Spotify – eine Position im geschätzten Wert von 6,67 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete FACT Capital eine neue Position in Primoris Services im Wert von 2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FACT Capital im Q2 2026 war Primoris Services: 20.167 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FACT Capital im Q2 2026 entfiel auf MYR Group und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • FACT Capital hat seine Position in Spotify im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FACT Capital machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • FACT Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FACT Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von FACT Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .