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ELM
Elite Life Management 投資組合持股
AUM
US$8542萬
週轉率
12.7%
1年估算報酬率
22.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.67%
1年估算報酬率
+22.37%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8542萬
AUM 成長
+US$544萬
(+6.8%)
資金流向
+US$419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.48%
持股
63
新
6
增持
22
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$151萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$98萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$49.5萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$34萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$20.6萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$19.5萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$5.49萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$4.56萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$3.97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.19% |
| 2 | 科技 | 14.35% |
| 3 | 通訊服務 | 4.19% |
| 4 | 金融 | 3.62% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743億
| US$1459萬 | 17.08% |
480,523
-1,921
| -0.4% | -US$5.49萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$1453萬 | 17.02% |
193,761
+19,920
| +11% | +US$151萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1209萬 | 14.15% |
167,050
+3,117
| +2% | +US$21.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.54億
| US$736萬 | 8.62% |
86,039
+4,233
| +5% | +US$34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$359萬 | 4.2% |
16,377
-947
| -5% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$334萬 | 3.9% |
43,787
+1,930
| +5% | +US$14.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$254萬 | 2.98% |
8,180
+41
| +0.5% | +US$1.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$210萬 | 2.46% |
4,311
+145
| +3% | +US$5.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.9億
| US$192萬 | 2.25% |
49,089
+12,596
| +35% | +US$49.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$156萬 | 1.82% |
4,324
-25
| -0.6% | -US$8,935 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$148萬 | 1.73% |
5,423
-158
| -3% | -US$3.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$107萬 | 1.26% |
1,825
+72
| +4% | +US$4.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$104萬 | 1.22% |
2,486
+71
| +3% | +US$2.85萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$94.9萬 | 1.11% |
2,617
-9
| -0.3% | -US$3,240 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8929億
| US$94.3萬 | 1.1% |
2,624
-67
| -2% | -US$2.08萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188億
| US$85.9萬 | 1.01% |
1,116
+4
| +0.4% | +US$2,900 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$78.6萬 | 0.92% |
2,133
+23
| +1% | +US$7,384 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$72.1萬 | 0.84% |
617
+21
| +4% | +US$2.15萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4398億
| US$70.7萬 | 0.83% |
751
-26
| -3% | -US$2.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$56.3萬 | 0.66% |
795
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.46兆
| US$54.6萬 | 0.64% |
1,698
-47
| -3% | -US$1.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2325億
| US$52.4萬 | 0.61% |
2,657
+11
| +0.4% | +US$1,728 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
CrowdStrike
CRWD
US$2348億
| US$48.7萬 | 0.57% |
9,288
+6,896
| +288% | +US$98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$463億
| US$47.1萬 | 0.55% |
3,692
-50
| -1% | -US$6,205 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8917億
| US$46.2萬 | 0.54% |
958
+44
| +5% | +US$1.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
APC
CL
FWS
YAG
AFR
BCM
EAM
N
Elite Life Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elite Life Management持有63個部位，價值US$8542萬，較前一季的US$7998萬增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Elite Life Management在2026年第2季投入US$419萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是TSMC：共543股，價值US$22.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的67%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$19.5萬。
- Elite Life Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進543股，價值US$22.5萬。
- Elite Life Management在2026年第2季增持Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF的幅度最大，估計增加US$151萬。
- Elite Life Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$19.5萬。
- Elite Life Management於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第2季，Elite Life Management的投資組合規模為US$8542萬，前十大持股占74%。
- Elite Life Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Elite Life Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$8542萬。
根據Elite Life Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。