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Patrick M. Sweeney & Associates Portfolio-Positionen
AUM
177 Mio. $
Umschlag
7,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,28 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,25 %
Position
181
Neu
9
Aufgestockt
110
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+307.808 $ |
| 2 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+291.324 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+243.551 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+228.688 $ |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+226.527 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+270.530 $ |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+217.591 $ |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+216.637 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+209.998 $ |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+125.731 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,38 % |
| 2 | Technologie | 17,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,78 % |
| 4 | Industrie | 14,33 % |
| 5 | Sonstiges | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,83 % |
2.205
-8
| -0,4 % | -5.088 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,82 % |
1.899
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,78 % |
14.116
+28
| +0,2 % | +2.948 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
29
NVIDIA
NVDA
4,55 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,76 % |
5.941
+538
| +10 % | +115.345 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
30
Blackstone
BX
95,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,76 % |
12.081
-961
| -7 % | -125.731 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
31
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,76 % |
7.271
+7
| +0,1 % | +1.433 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Goldman Sachs
GS
251 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,74 % |
1.455
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
3.773
+64
| +2 % | +22.212 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
34
Vanguard Information Technology ETF
VGT
134 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,72 % |
10.189
+1
| +0 % | +119 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,66 % |
7.224
+31
| +0,4 % | +4.847 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,66 % |
1.613
+19
| +1 % | +11.859 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
37
United Rentals
URI
65 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,62 % |
1.094
+1
| +0,1 % | +1.067 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Home Depot
HD
341 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,6 % |
3.756
+62
| +2 % | +20.354 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,59 % |
4.480
+25
| +0,6 % | +6.005 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
40
Walmart Inc
WMT
995 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,59 % |
10.037
+35
| +0,3 % | +3.843 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
Cummins
CMI
62,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,58 % |
1.976
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
373 Mrd. $
| 964.668 $ | 0,54 % |
8.963
-20
| -0,2 % | -2.253 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Intel
INTC
302 Mrd. $
| 941.962 $ | 0,53 % |
7.835
+140
| +2 % | +14.281 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
44
3M
MMM
96,2 Mrd. $
| 922.186 $ | 0,52 % |
5.618
+28
| +0,5 % | +4.776 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 915.412 $ | 0,52 % |
7.224
-4
| -0,1 % | -551 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
999 Mrd. $
| 906.212 $ | 0,51 % |
1.293
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
47
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 840.560 $ | 0,47 % |
3.782
+1
| +0 % | +245 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
48
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 838.879 $ | 0,47 % |
4.509
-22
| -0,5 % | -4.717 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
49
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 836.280 $ | 0,47 % |
5.392
+1
| +0 % | +150 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
850 Mrd. $
| 830.947 $ | 0,47 % |
1.085
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CMP
ALAM
Portfolio-Rückblick von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Patrick M. Sweeney & Associates 181 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 weist 9 neu, 110 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 270.530 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $.
- Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in Pfizer in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.551 $.
- Der größte Positionsabbau von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 125.731 $.
- Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.530 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patrick M. Sweeney & Associates machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
- Patrick M. Sweeney & Associates eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Patrick M. Sweeney & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 177 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .