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Patrick M. Sweeney & Associates

Patrick M. Sweeney & Associates Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 7,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,28 Mio. $
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,25 %
Position
181
Neu
9
Aufgestockt
110
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+307.808 $
2
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+291.324 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+243.551 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+228.688 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+226.527 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+270.530 $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+217.591 $
3
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+216.637 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+209.998 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+125.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,38 %
2 Technologie 17,36 %
3 Finanzwesen 16,78 %
4 Industrie 14,33 %
5 Sonstiges 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
51
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
824.381 $ 0,46 %
2.892
-15
-0,5 % -4.712 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
52
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
824.046 $ 0,46 %
25.332
+817
+3 % +27.544 $
2023 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
53
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
820.807 $ 0,46 %
3.554
+40
+1 % +10.528 $
2023 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
54
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
820.003 $ 0,46 %
5.644
+40
+0,7 % +5.861 $
2023 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
817.504 $ 0,46 %
1.211
+16
+1 % +9.505 $
2023 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
56
Chevron
CVX
429 Mrd. $
815.397 $ 0,46 %
3.993
+51
+1 % +10.042 $
2023 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
57
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
798.538 $ 0,45 %
9.277
+36
+0,4 % +3.122 $
2023 Q4
11 Quartale
ALL-Symbol
58
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
782.511 $ 0,44 %
3.527
+5
+0,1 % +1.268 $
2023 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
59
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
763.642 $ 0,43 %
2.080
+8
+0,4 % +3.221 $
2023 Q4
11 Quartale
CB-Symbol
60
Chubb
CB
144 Mrd. $
751.544 $ 0,42 %
2.311
+3
+0,1 % +1.036 $
2023 Q4
11 Quartale
BMO-Symbol
61
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
744.764 $ 0,42 %
4.453
– –
2023 Q4
11 Quartale
TRV-Symbol
62
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
704.136 $ 0,4 %
1.975
-22
-1 % -8.055 $
2023 Q4
11 Quartale
DIS-Symbol
63
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
695.530 $ 0,39 %
6.630
-279
-4 % -28.587 $
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
64
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
691.170 $ 0,39 %
1.948
+15
+0,8 % +5.368 $
2023 Q4
11 Quartale
SYK-Symbol
65
Stryker
SYK
118 Mrd. $
668.373 $ 0,38 %
2.427
+18
+0,7 % +5.671 $
2023 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
66
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
667.663 $ 0,38 %
1.311
+26
+2 % +14.292 $
2023 Q4
11 Quartale
ORCL-Symbol
67
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
660.545 $ 0,37 %
4.811
-24
-0,5 % -3.386 $
2023 Q4
11 Quartale
MA-Symbol
68
Mastercard
MA
576 Mrd. $
639.849 $ 0,36 %
1.160
+3
+0,3 % +1.687 $
2023 Q4
11 Quartale
PSX-Symbol
69
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
636.449 $ 0,36 %
2.493
+6
+0,2 % +1.371 $
2023 Q4
11 Quartale
QCOM-Symbol
70
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
623.974 $ 0,35 %
3.390
+5
+0,1 % +865 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
71
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
612.772 $ 0,35 %
4.892
– –
2023 Q4
11 Quartale
MDT-Symbol
72
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
612.141 $ 0,35 %
7.094
+100
+1 % +8.813 $
2023 Q4
11 Quartale
ROK-Symbol
73
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
592.825 $ 0,33 %
1.362
+15
+1 % +6.672 $
2023 Q4
11 Quartale
ITW-Symbol
74
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
579.575 $ 0,33 %
2.253
+6
+0,3 % +1.666 $
2023 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
75
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
572.288 $ 0,32 %
9.171
+885
+11 % +55.930 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Patrick M. Sweeney & Associates 181 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 weist 9 neu, 110 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 270.530 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $.
  • Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in Pfizer in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.551 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 125.731 $.
  • Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.530 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patrick M. Sweeney & Associates machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Patrick M. Sweeney & Associates eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Patrick M. Sweeney & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .