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Patrick M. Sweeney & Associates

Patrick M. Sweeney & Associates Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 7,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,28 Mio. $
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,25 %
Position
181
Neu
9
Aufgestockt
110
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+307.808 $
2
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+291.324 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+243.551 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+228.688 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+226.527 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+270.530 $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+217.591 $
3
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+216.637 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+209.998 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+125.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,38 %
2 Technologie 17,36 %
3 Finanzwesen 16,78 %
4 Industrie 14,33 %
5 Sonstiges 9,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
76
IBM
IBM
234 Mrd. $
561.956 $ 0,32 %
2.555
+133
+5 % +31.582 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHA-Symbol
77
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
559.154 $ 0,32 %
17.136
+493
+3 % +16.865 $
2023 Q4
11 Quartale
HON-Symbol
78
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
557.303 $ 0,31 %
2.642
+2
+0,1 % +446 $
2023 Q4
11 Quartale
WFC-Symbol
79
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
555.864 $ 0,31 %
6.944
+202
+3 % +17.474 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHG-Symbol
80
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
553.789 $ 0,31 %
15.413
+850
+6 % +29.797 $
2023 Q4
11 Quartale
ELV-Symbol
81
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
529.246 $ 0,3 %
1.361
+6
+0,4 % +2.394 $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
82
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
527.251 $ 0,3 %
495
+6
+1 % +5.699 $
2026 Q2
1 Quartal
ADM-Symbol
83
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
526.302 $ 0,3 %
6.630
-74
-1 % -6.064 $
2023 Q4
11 Quartale
MRSH-Symbol
84
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
523.539 $ 0,3 %
3.066
+10
+0,3 % +1.829 $
2023 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
85
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
501.697 $ 0,28 %
1.512
+1
+0,1 % +371 $
2023 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
86
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
498.297 $ 0,28 %
1.779
+85
+5 % +23.503 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
87
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
496.232 $ 0,28 %
14.586
+529
+4 % +18.729 $
2024 Q1
10 Quartale
DAL-Symbol
88
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
494.960 $ 0,28 %
5.931
-44
-0,7 % -3.732 $
2023 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
89
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
489.854 $ 0,28 %
1.162
+4
+0,3 % +1.594 $
2023 Q4
11 Quartale
CRWD-Symbol
90
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
488.993 $ 0,28 %
1.847
-17
-0,9 % -3.609 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
91
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
484.845 $ 0,27 %
3.874
+15
+0,4 % +1.859 $
2023 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
92
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
464.509 $ 0,26 %
1.487
+6
+0,4 % +2.079 $
2024 Q1
10 Quartale
VB-Symbol
93
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
462.601 $ 0,26 %
1.626
– –
2024 Q2
9 Quartale
VGK-Symbol
94
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
460.648 $ 0,26 %
5.307
– –
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
95
American Express
AXP
215 Mrd. $
458.852 $ 0,26 %
1.509
-6
-0,4 % -2.005 $
2024 Q1
10 Quartale
NOC-Symbol
96
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
454.164 $ 0,26 %
939
+1
+0,1 % +538 $
2023 Q4
11 Quartale
EPD-Symbol
97
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
451.155 $ 0,25 %
12.669
+9
+0,1 % +343 $
2023 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
98
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
435.313 $ 0,25 %
856
-3
-0,3 % -1.579 $
2023 Q4
11 Quartale
SBUX-Symbol
99
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
435.087 $ 0,25 %
4.631
+5
+0,1 % +516 $
2023 Q4
11 Quartale
ASML-Symbol
100
ASML
ASML
576 Mrd. $
427.554 $ 0,24 %
236
– –
2025 Q3
4 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Patrick M. Sweeney & Associates 181 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 weist 9 neu, 110 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $. Der größte Verkauf betraf AvalonBay Communities mit einem geschätzten Wert von 270.530 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 6.198 Aktien im Wert von 302.772 $.
  • Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in Pfizer in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.551 $.
  • Der größte Positionsabbau von Patrick M. Sweeney & Associates im Q3 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 125.731 $.
  • Patrick M. Sweeney & Associates hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 270.530 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patrick M. Sweeney & Associates machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Patrick M. Sweeney & Associates eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Patrick M. Sweeney & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patrick M. Sweeney & Associates für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .