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Caspian Capital Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 30,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,3 Mio. $
Kapitalfluss
+59,6 Mio. $
Kapitalfluss %
33,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,51 %
Position
13
Neu
4
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+40 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+11 Mio. $
3
AZUL-Symbol
Azul S.A.
AZUL
+9,14 Mio. $
4
AZ-Symbol
A2Z Smart Technologies
AZ
+3,54 Mio. $
5
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+2,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTEV-Symbol
Claritev Corp
CTEV
+4,3 Mio. $
2
ATRO-Symbol
Astronics
ATRO
+2,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 45,82 %
2 Sonstiges 22,71 %
3 Gesundheitswesen 22,3 %
4 Versorger 3,32 %
5 Grundstoffe 2,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYG-Symbol
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
40 Mio. $ 22,7 %
+500.000
Neu +40 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCO-Symbol
2
Bausch + Lomb
BLCO
5,89 Mrd. $
33,1 Mio. $ 18,8 %
1.999.043
– –
2022 Q3
15 Quartale
FIP-Symbol
3
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
24,2 Mio. $ 13,73 %
5.211.307
– –
2022 Q3
15 Quartale
ATRO-Symbol
4
Astronics
ATRO
2,65 Mrd. $
23,2 Mio. $ 13,19 %
285.965
-35.304
-11 % -2,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FTAI-Symbol
5
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,13 %
46.441
– –
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
6
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
11,4 Mio. $ 6,49 %
+42.000
Neu +11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AZUL-Symbol
7
Azul S.A.
AZUL
1,21 Mrd. $
9,3 Mio. $ 5,28 %
+1.034.524
Neu +9,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTEV-Symbol
8
Claritev Corp
CTEV
375 Mio. $
6,17 Mio. $ 3,5 %
180.826
-175.424
-49 % -4,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NRG-Symbol
9
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
5,84 Mio. $ 3,32 %
40.000
+18.000
+82 % +2,59 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HDSN-Symbol
10
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
4,18 Mio. $ 2,37 %
728.306
– –
2024 Q1
9 Quartale
XPOF-Symbol
11
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,77 %
450.355
– –
2025 Q4
2 Quartale
AZ-Symbol
12
A2Z Smart Technologies
AZ
251 Mio. $
3,02 Mio. $ 1,71 %
+518.476
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SDAWW-Symbol
13
SunCar Technology Group Warrant
SDAWW
6,88 Mio. $
8.150 $ ﹤0,01 %
50.000
– –
2022 Q2
16 Quartale

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DF
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PXPO
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Portfolio-Rückblick von Caspian Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caspian Capital 13 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 71 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Caspian Capital setzte in Q2 2026 59,6 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 4 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 500.000 Aktien im Wert von 40 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Claritev Corp; sie wurde auf 4,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caspian Capital im Q2 2026 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 500.000 Aktien im Wert von 40 Mio. $.
  • Caspian Capital hat seine Position in NRG Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caspian Capital im Q2 2026 entfiel auf Claritev Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,3 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Caspian Capital machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Caspian Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Caspian Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caspian Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .