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EV

EJMK Ventures Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
83
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,36 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+4,46 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,85 Mio. $
5
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+894.262 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+839.983 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+742.061 $
4
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+682.995 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+494.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,29 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 3,75 %
5 Kommunikationsdienste 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
40,2 Mio. $ 18,26 %
58.557
+9.545
+19 % +6,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,6 Mio. $ 7,07 %
218.568
-12.059
-5 % -839.983 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,84 %
257.533
+92.823
+56 % +3,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
7,24 Mio. $ 3,29 %
110.433
+43.814
+66 % +2,87 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
5
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
6,87 Mio. $ 3,12 %
66.668
+41.930
+169 % +4,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,99 %
85.359
+33.247
+64 % +2,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,54 Mio. $ 2,97 %
22.607
+149
+0,7 % +42.619 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,4 %
69.047
-9.666
-12 % -742.061 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,84 Mio. $ 2,2 %
24.180
-269
-1 % -55.308 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,15 %
+94.201
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GUNR-Symbol
11
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,11 %
94.420
+17.885
+23 % +962.147 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,06 Mio. $ 1,84 %
10.876
+1.407
+15 % +569.273 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,71 %
30.131
+8.549
+40 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,68 %
5.030
-719
-13 % -494.687 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,38 %
8.517
-606
-7 % -218.139 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,31 %
12.130
+799
+7 % +200.556 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,3 %
7.556
-282
-4 % -113.069 $
2025 Q4
2 Quartale
ZECP-Symbol
18
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,23 %
72.000
-18.748
-21 % -682.995 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,05 %
3.083
+61
+2 % +44.225 $
2025 Q4
2 Quartale
AVMU-Symbol
20
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
165 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,99 %
46.877
+14.855
+46 % +687.446 $
2025 Q4
2 Quartale
HYGV-Symbol
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,04 Mrd. $
2 Mio. $ 0,91 %
49.757
-22.213
-31 % -894.262 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2 Mio. $ 0,91 %
6.119
-1.141
-16 % -354.335 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,86 %
7.547
+171
+2 % +36.790 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,83 %
5.183
+1.414
+38 % +505.350 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,74 %
3.422
+478
+16 % +193.968 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
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Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EJMK Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EJMK Ventures 190 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

EJMK Ventures investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF; sie wurde auf 894.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJMK Ventures im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJMK Ventures im Q2 2026 entfiel auf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 894.262 $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJMK Ventures machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • EJMK Ventures eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EJMK Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von EJMK Ventures für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .