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EV

EJMK Ventures Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
83
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,36 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+4,46 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,85 Mio. $
5
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+894.262 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+839.983 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+742.061 $
4
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+682.995 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+494.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,29 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 3,75 %
5 Kommunikationsdienste 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
101
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
385.884 $ 0,18 %
+928
Neu +343.962 $
2026 Q2
0 Quartale
NDAQ-Symbol
102
Nasdaq
NDAQ
52,4 Mrd. $
383.496 $ 0,17 %
4.865
-1.141
-19 % -100.083 $
2025 Q4
2 Quartale
FFBC-Symbol
103
First Financial Bancorp
FFBC
3,3 Mrd. $
383.328 $ 0,17 %
+11.331
Neu +346.177 $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
104
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
382.347 $ 0,17 %
4.043
-1.337
-25 % -126.526 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
105
Citigroup
C
207 Mrd. $
380.993 $ 0,17 %
2.722
+402
+17 % +52.332 $
2026 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
106
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,6 Mrd. $
373.702 $ 0,17 %
6.480
– –
2025 Q4
2 Quartale
PHO-Symbol
107
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,94 Mrd. $
372.062 $ 0,17 %
5.386
-883
-14 % -59.610 $
2025 Q4
2 Quartale
NUE-Symbol
108
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
368.573 $ 0,17 %
1.653
+238
+17 % +53.866 $
2025 Q4
2 Quartale
FPF-Symbol
109
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
960 Mio. $
367.850 $ 0,17 %
20.245
+84
+0,4 % +1.523 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
110
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
363.502 $ 0,17 %
915
-36
-4 % -14.249 $
2026 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
111
Palo Alto Networks
PANW
286 Mrd. $
352.956 $ 0,16 %
+1.035
Neu +236.908 $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
112
American Express
AXP
212 Mrd. $
351.476 $ 0,16 %
1.039
-59
-5 % -18.890 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
113
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
351.163 $ 0,16 %
1.426
+5
+0,4 % +1.120 $
2025 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
114
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
351.088 $ 0,16 %
6.040
-502
-8 % -30.246 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
115
General Dynamics
GD
92,5 Mrd. $
346.490 $ 0,16 %
978
-81
-8 % -27.744 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
116
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
338.226 $ 0,15 %
2.899
-1.202
-29 % -163.970 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
117
IBM
IBM
222 Mrd. $
334.214 $ 0,15 %
1.188
+77
+7 % +19.400 $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
118
Chubb
CB
137 Mrd. $
332.131 $ 0,15 %
973
-143
-13 % -46.642 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
119
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
325.766 $ 0,15 %
+510
Neu +247.978 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHE-Symbol
120
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
323.403 $ 0,15 %
8.919
-2.187
-20 % -78.089 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
121
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
317.054 $ 0,14 %
3.562
-1.243
-26 % -110.155 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
122
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
316.178 $ 0,14 %
5.297
-3.554
-40 % -208.875 $
2025 Q4
2 Quartale
USIG-Symbol
123
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
310.920 $ 0,14 %
6.062
-2.303
-28 % -117.950 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
124
Seagate
STX
152 Mrd. $
308.027 $ 0,14 %
+319
Neu +243.338 $
2026 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
125
Marsh
MRSH
89,2 Mrd. $
307.839 $ 0,14 %
1.847
+469
+34 % +78.399 $
2025 Q4
2 Quartale
3 4
5
6 7

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Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EJMK Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EJMK Ventures 190 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

EJMK Ventures investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF; sie wurde auf 894.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJMK Ventures im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJMK Ventures im Q2 2026 entfiel auf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 894.262 $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJMK Ventures machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • EJMK Ventures eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EJMK Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von EJMK Ventures für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .