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EJMK Ventures Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
190
Neu
23
Aufgestockt
53
Reduziert
83
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,36 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+4,74 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+4,46 Mio. $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+3,85 Mio. $
5
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+2,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYGV-Symbol
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
+894.262 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+839.983 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+742.061 $
4
ZECP-Symbol
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
+682.995 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+494.687 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,29 %
2 Technologie 16,08 %
3 Finanzwesen 4,88 %
4 Gesundheitswesen 3,75 %
5 Kommunikationsdienste 3,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
151
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
216.884 $ 0,1 %
2.366
-114
-5 % -9.974 $
2025 Q4
2 Quartale
XAR-Symbol
152
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,32 Mrd. $
215.680 $ 0,1 %
+760
Neu +205.503 $
2026 Q2
0 Quartale
BNDC-Symbol
153
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
165 Mio. $
210.486 $ 0,1 %
+9.527
Neu +210.705 $
2026 Q2
0 Quartale
KRYS-Symbol
154
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
208.507 $ 0,09 %
+561
Neu +167.617 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
155
Verizon
VZ
183 Mrd. $
207.267 $ 0,09 %
4.895
-1.122
-19 % -52.635 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
156
Corning
GLW
114 Mrd. $
207.012 $ 0,09 %
+810
Neu +147.369 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
157
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
204.194 $ 0,09 %
+407
Neu +195.381 $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
158
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
204.144 $ 0,09 %
+1.998
Neu +201.213 $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
159
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
203.914 $ 0,09 %
8.468
+417
+5 % +10.908 $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
160
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
201.524 $ 0,09 %
+206
Neu +188.711 $
2026 Q2
0 Quartale
FSCO-Symbol
161
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
135.493 $ 0,06 %
27.153
– –
2025 Q4
2 Quartale
ABEV-Symbol
162
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
– –
-23.068
Geschlossen -67.359 $ –
AWK-Symbol
163
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
– –
-1.482
Geschlossen -201.699 $ –
BMY-Symbol
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
– –
-3.619
Geschlossen -219.483 $ –
CEG-Symbol
165
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
– –
-778
Geschlossen -217.261 $ –
CME-Symbol
166
CME Group
CME
106 Mrd. $
– –
-781
Geschlossen -230.779 $ –
COP-Symbol
167
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
– –
-1.933
Geschlossen -255.102 $ –
ECL-Symbol
168
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
– –
-891
Geschlossen -237.028 $ –
EFV-Symbol
169
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
– –
-3.028
Geschlossen -225.132 $ –
GNR-Symbol
170
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,23 Mrd. $
– –
-4.248
Geschlossen -317.198 $ –
HON-Symbol
171
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
– –
-1.268
Geschlossen -286.653 $ –
IEFA-Symbol
172
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
– –
-4.083
Geschlossen -369.634 $ –
KBWB-Symbol
173
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,09 Mrd. $
– –
-3.028
Geschlossen -239.575 $ –
LHX-Symbol
174
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
– –
-729
Geschlossen -251.639 $ –
MELI-Symbol
175
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
– –
-154
Geschlossen -266.269 $ –
4 5 6
7
8

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Portfolio-Rückblick von EJMK Ventures für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EJMK Ventures 190 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

EJMK Ventures investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 53 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF; sie wurde auf 894.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EJMK Ventures im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 94.201 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EJMK Ventures im Q2 2026 entfiel auf Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 894.262 $.
  • EJMK Ventures hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 488.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EJMK Ventures machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • EJMK Ventures eröffnete 23 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EJMK Ventures stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von EJMK Ventures für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .