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WAL

W Advisors LLC Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 12,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,09 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,5 %
Position
157
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,07 Mio. $
2
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+787.489 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+757.154 $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+467.556 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+431.499 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+950.521 $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+946.868 $
3
SUSL-Symbol
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
+791.066 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+608.211 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+572.390 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,83 %
2 Technologie 12,49 %
3 Gesundheitswesen 6,59 %
4 Finanzwesen 4,68 %
5 Industrie 3,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
16 Mio. $ 7,27 %
116.249
-1.648
-1 % -217.614 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 5,53 %
42.042
+1.458
+4 % +417.040 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,11 %
14.997
+2.849
+23 % +2,07 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,31 Mio. $ 4,23 %
72.472
-91
-0,1 % -10.651 $
2021 Q4
18 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,45 %
20.714
-1.698
-8 % -608.211 $
2021 Q4
18 Quartale
SUSL-Symbol
6
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,23 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,84 %
47.110
-6.189
-12 % -791.066 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,84 %
8.370
+1
+0 % +725 $
2021 Q4
18 Quartale
IVE-Symbol
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
6,11 Mio. $ 2,78 %
26.920
-2.387
-8 % -533.185 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6 Mio. $ 2,73 %
16.081
-34
-0,2 % -13.756 $
2021 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,72 %
48.176
– –
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,71 %
25.182
+75
+0,3 % +17.222 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,21 %
35.530
+102
+0,3 % +15.266 $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,99 %
18.049
-501
-3 % -116.698 $
2021 Q4
18 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,83 %
32.280
-296
-0,9 % -35.694 $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,7 %
14.834
-7
-0 % -1.608 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,58 %
29.065
+1.441
+5 % +157.782 $
2021 Q4
18 Quartale
EFV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,45 %
41.539
-12.276
-23 % -950.521 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,37 %
15.063
+185
+1 % +38.037 $
2023 Q2
12 Quartale
DYNF-Symbol
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,37 %
44.243
-231
-0,5 % -15.028 $
2024 Q1
9 Quartale
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,3 %
62.058
+16.419
+36 % +757.154 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,29 %
7.933
+122
+2 % +43.916 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,15 %
7.746
-26
-0,3 % -8.074 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,07 %
9.238
+1
+0 % +233 $
2021 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,99 %
13.764
+182
+1 % +28.444 $
2022 Q1
17 Quartale
MS-Symbol
25
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,94 %
9.934
-151
-1 % -29.902 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara 220 Mio. $ AUM
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Prospect Capital Advisors Sausalito, California 220 Mio. $ AUM 60,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von W Advisors LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt W Advisors LLC 157 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von W Advisors LLC für Q2 2026 weist 16 neu, 53 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 22.287 Aktien im Wert von 815.704 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Value ETF mit einem geschätzten Wert von 950.521 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von W Advisors LLC im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 22.287 Aktien im Wert von 815.704 $.
  • W Advisors LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von W Advisors LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 950.521 $.
  • W Advisors LLC hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.661 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von W Advisors LLC machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • W Advisors LLC eröffnete 16 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von W Advisors LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von W Advisors LLC für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .