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WAL
W Advisors LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 220 mi
Giro
12,74%
Retorno est. (1 ano)
28,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,72%
Retorno est. (1 ano)
+28,92%
Retorno est. (3 anos)
+73,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 2,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,5%
Posição
157
Nova
16
Aumentada
53
Reduzida
33
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,07 mi |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 787 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 947 mil |
| 3 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$ 791 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 608 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 572 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,83% |
| 2 | Tecnologia | 12,49% |
| 3 | Saúde | 6,59% |
| 4 | Financeiro | 4,68% |
| 5 | Industriais | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 16 mi | 7,27% |
116.249
-1.648
| -1% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,2 mi | 5,53% |
42.042
+1.458
| +4% | +US$ 417 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11,2 mi | 5,11% |
14.997
+2.849
| +23% | +US$ 2,07 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,31 mi | 4,23% |
72.472
-91
| -0,1% | -US$ 10,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 7,58 mi | 3,45% |
20.714
-1.698
| -8% | -US$ 608 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,23 bi
| US$ 6,25 mi | 2,84% |
47.110
-6.189
| -12% | -US$ 791 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,25 mi | 2,84% |
8.370
+1
| +0% | +US$ 725 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,11 mi | 2,78% |
26.920
-2.387
| -8% | -US$ 533 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6 mi | 2,73% |
16.081
-34
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,98 mi | 2,72% |
48.176
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,96 mi | 2,71% |
25.182
+75
| +0,3% | +US$ 17,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,86 mi | 2,21% |
35.530
+102
| +0,3% | +US$ 15,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,38 mi | 1,99% |
18.049
-501
| -3% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,02 mi | 1,83% |
32.280
-296
| -0,9% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 3,74 mi | 1,7% |
14.834
-7
| -0% | -US$ 1,61 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,47 mi | 1,58% |
29.065
+1.441
| +5% | +US$ 158 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,18 mi | 1,45% |
41.539
-12.276
| -23% | -US$ 951 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,01 mi | 1,37% |
15.063
+185
| +1% | +US$ 38 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,01 mi | 1,37% |
44.243
-231
| -0,5% | -US$ 15 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,86 mi | 1,3% |
62.058
+16.419
| +36% | +US$ 757 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,84 mi | 1,29% |
7.933
+122
| +2% | +US$ 43,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,54 mi | 1,15% |
7.746
-26
| -0,3% | -US$ 8,07 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,35 mi | 1,07% |
9.238
+1
| +0% | +US$ 233 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,99% |
13.764
+182
| +1% | +US$ 28,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,08 mi | 0,94% |
9.934
-151
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de W Advisors LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, W Advisors LLC detinha 157 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 13% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de W Advisors LLC mostra 16 novas, 53 aumentaram, 33 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Country Rotation Active ETF: 22.287 ações no valor de US$ 816 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Value ETF, estimada em US$ 951 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de W Advisors LLC no T2 2026 foi iShares International Country Rotation Active ETF: 22.287 ações no valor de US$ 816 mil.
- W Advisors LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,07 mi.
- A maior redução de W Advisors LLC em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 951 mil.
- W Advisors LLC encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 376 mil.
- As dez maiores posições de W Advisors LLC representam 40% de sua carteira de US$ 220 mi no T2 2026.
- W Advisors LLC abriu 16 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de W Advisors LLC subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de W Advisors LLC referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.