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WAL
W Advisors LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.2억
회전율
12.74%
1년 추정 수익률
28.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.72%
1년 예상 수익률
+28.92%
3년 예상 수익률
+73.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$2485만
(+13%)
자금 흐름
+US$209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.5%
보유액
157
신규
16
증가
53
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$207만 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$78.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$75.7만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$95.1만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$94.7만 |
| 3 |
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
|
+US$79.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$60.8만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$57.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.83% |
| 2 | 정보기술 | 12.49% |
| 3 | 건강관리 | 6.59% |
| 4 | 금융 | 4.68% |
| 5 | 산업재 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1599만 | 7.27% |
116,249
-1,648
| -1% | -US$21.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1217만 | 5.53% |
42,042
+1,458
| +4% | +US$41.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1123만 | 5.11% |
14,997
+2,849
| +23% | +US$207만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3601억
| US$931만 | 4.23% |
72,472
-91
| -0.1% | -US$1.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$758만 | 3.45% |
20,714
-1,698
| -8% | -US$60.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$625만 | 2.84% |
47,110
-6,189
| -12% | -US$79.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$625만 | 2.84% |
8,370
+1
| +0% | +US$725 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$611만 | 2.78% |
26,920
-2,387
| -8% | -US$53.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$600만 | 2.73% |
16,081
-34
| -0.2% | -US$1.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$598만 | 2.72% |
48,176
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$596만 | 2.71% |
25,182
+75
| +0.3% | +US$1.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$486만 | 2.21% |
35,530
+102
| +0.3% | +US$1.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$438만 | 1.99% |
18,049
-501
| -3% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$402만 | 1.83% |
32,280
-296
| -0.9% | -US$3.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$374만 | 1.7% |
14,834
-7
| -0% | -US$1.61천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$347만 | 1.58% |
29,065
+1,441
| +5% | +US$15.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$318만 | 1.45% |
41,539
-12,276
| -23% | -US$95.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$301만 | 1.37% |
15,063
+185
| +1% | +US$3.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$301만 | 1.37% |
44,243
-231
| -0.5% | -US$1.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$286만 | 1.3% |
62,058
+16,419
| +36% | +US$75.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$284만 | 1.29% |
7,933
+122
| +2% | +US$4.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$254만 | 1.15% |
7,746
-26
| -0.3% | -US$8.07천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$235만 | 1.07% |
9,238
+1
| +0% | +US$233 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$218만 | 0.99% |
13,764
+182
| +1% | +US$2.84만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$208만 | 0.94% |
9,934
-151
| -1% | -US$2.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
HHRDM
SWIA
YWM
DAM
MLTEF
EWA
PCA
W Advisors LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, W Advisors LLC는 US$2.2억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
W Advisors LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 53개 증가, 33개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, 22,287주를 보유했으며 가치는 US$81.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$95.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- W Advisors LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF으로, US$81.6만 상당의 22,287주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 W Advisors LLC로, 추정 증가액은 US$207만 규모예요.
- W Advisors LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$95.1만예요.
- W Advisors LLC는 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- W Advisors LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 40%를 차지해요.
- W Advisors LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- W Advisors LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 W Advisors LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.