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H&H Retirement Design & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
29.37%
1년 추정 수익률
6.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.63%
1년 예상 수익률
+6.07%
3년 예상 수익률
+36.95%
5년 예상 수익률
+21.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$1374만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$1542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.42%
보유액
126
신규
20
증가
22
축소
40
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1479만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$244만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$154만 |
| 4 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$85.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
|
+US$74.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$182만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$146만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$83.6만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$58.9만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$56.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.64% |
| 2 | 산업재 | 7.06% |
| 3 | 정보기술 | 3.23% |
| 4 | 금융 | 2.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$3925만 | 16.79% |
387,969
-539
| -0.1% | -US$5.55만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$1611만 | 6.89% |
+106,817
| 신규 | +US$1479만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.9억
| US$1059만 | 4.53% |
190,974
-30,171
| -14% | -US$182만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64억
| US$732만 | 3.13% |
75,330
-1,395
| -2% | -US$13.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$507억
| US$729만 | 3.12% |
43,272
-114
| -0.3% | -US$1.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.1억
| US$709만 | 3.03% |
187,142
-2,367
| -1% | -US$9.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$84.3억
| US$704만 | 3.01% |
102,826
-7,893
| -7% | -US$56.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$701만 | 3% |
86,935
-587
| -0.7% | -US$4.96만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56.3억
| US$695만 | 2.97% |
110,835
-12,645
| -10% | -US$83.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$689만 | 2.95% |
66,197
-13,702
| -17% | -US$146만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$652만 | 2.79% |
106,031
-6,387
| -6% | -US$38.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$646만 | 2.76% |
38,675
+309
| +0.8% | +US$5.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$634만 | 2.71% |
32,382
-1,473
| -4% | -US$27.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.3억
| US$575만 | 2.46% |
118,133
+3,115
| +3% | +US$16만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$573만 | 2.45% |
113,708
-5,504
| -5% | -US$28.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$472만 | 2.02% |
92,513
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$465만 | 1.99% |
85,429
-981
| -1% | -US$5.43만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
18
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$430만 | 1.84% |
109,100
-551
| -0.5% | -US$2.39만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$421만 | 1.8% |
10,122
-139
| -1% | -US$5.78만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$345만 | 1.48% |
31,741
-413
| -1% | -US$4.75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
21
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$112억
| US$283만 | 1.21% |
56,440
+46,157
| +449% | +US$244만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$242만 | 1.03% |
47,165
+1,118
| +2% | +US$5.81만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$198만 | 0.85% |
40,245
+697
| +2% | +US$3.46만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$198만 | 0.85% |
19,857
+323
| +2% | +US$3.25만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$182만 | 0.78% |
12,437
-488
| -4% | -US$7.55만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MFG
BOCM
H&H Retirement Design & Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, H&H Retirement Design & Management 측은 US$2.34억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
H&H Retirement Design & Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1542만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 106,817주를 보유했으며 가치는 US$1611만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard World Funds Extended Duration ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$182만 규모 줄였어요.
- H&H Retirement Design & Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1611만 상당의 106,817주를 매수했어요.
- H&H Retirement Design & Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$244만 규모예요.
- H&H Retirement Design & Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard World Funds Extended Duration ETF이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- H&H Retirement Design & Management 측은 2026년 3분기에 ProShares Ultra Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- H&H Retirement Design & Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 49% 비중을 차지해요.
- H&H Retirement Design & Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- H&H Retirement Design & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 H&H Retirement Design & Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.