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H&H Retirement Design & Management

H&H Retirement Design & Management Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+24,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,25 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
4,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,42 %
Position
121
Neu
18
Aufgestockt
45
Reduziert
28
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+2,52 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,76 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+825.112 $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+677.555 $
5
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+658.726 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,13 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+685.934 $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+573.965 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+502.974 $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+354.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,41 %
2 Technologie 2,74 %
3 Finanzwesen 2,3 %
4 Kommunikationsdienste 1,65 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWB-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
38,2 Mio. $ 17,37 %
388.508
+17.020
+5 % +1,76 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
EDV-Symbol
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,88 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,05 %
221.145
+39.455
+22 % +2,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
3
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,91 %
79.899
+7.464
+10 % +825.112 $
2023 Q1
13 Quartale
BLV-Symbol
4
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,55 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,72 %
123.480
+9.604
+8 % +658.726 $
2023 Q4
10 Quartale
VCLT-Symbol
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,78 Mrd. $
7,97 Mio. $ 3,62 %
110.719
+9.038
+9 % +677.555 $
2023 Q4
10 Quartale
DES-Symbol
6
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,07 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,51 %
189.509
+5.899
+3 % +227.320 $
2023 Q1
13 Quartale
XLP-Symbol
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,47 %
87.522
+5.465
+7 % +456.425 $
2022 Q2
16 Quartale
DLN-Symbol
8
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,24 Mrd. $
7,51 Mio. $ 3,41 %
76.725
+2.795
+4 % +264.125 $
2023 Q1
13 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,28 %
43.386
+2.970
+7 % +441.845 $
2023 Q1
13 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,08 %
38.366
+426
+1 % +74.030 $
2023 Q1
13 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3 %
112.418
+3.303
+3 % +188.855 $
2023 Q1
13 Quartale
IGIB-Symbol
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,83 %
119.212
+11.275
+10 % +599.266 $
2023 Q1
13 Quartale
XLB-Symbol
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,21 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,7 %
115.018
+3.359
+3 % +172.281 $
2023 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,56 %
33.855
-2.075
-6 % -354.541 $
2023 Q1
13 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,24 %
109.651
+4.645
+4 % +210.380 $
2023 Q1
13 Quartale
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,6 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,14 %
92.513
– –
2026 Q1
1 Quartal
PRF-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,13 %
86.410
+3.484
+4 % +181.397 $
2023 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,86 %
10.261
+713
+7 % +282.574 $
2023 Q1
13 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,63 %
32.154
+2.145
+7 % +250.374 $
2023 Q1
13 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,09 %
46.047
+4.745
+11 % +248.737 $
2023 Q4
10 Quartale
PID-Symbol
21
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
883 Mio. $
2,06 Mio. $ 0,94 %
87.885
+875
+1 % +19.926 $
2023 Q1
13 Quartale
SDY-Symbol
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,93 %
12.925
-129
-1 % -19.219 $
2023 Q1
13 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,9 %
19.534
+2.039
+12 % +210.304 $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
24
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,89 %
39.548
+3.406
+9 % +171.209 $
2023 Q1
13 Quartale
PKW-Symbol
25
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,7 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,84 %
12.513
+605
+5 % +83.160 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orion Resource Partners
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Family Wealth
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois 219 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Estate Planners Group
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
Pacific Point Advisors
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von H&H Retirement Design & Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt H&H Retirement Design & Management 121 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

H&H Retirement Design & Management investierte 9,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 1.319 Aktien im Wert von 553.505 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Long-Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von H&H Retirement Design & Management im Q2 2026 war S&P Global: 1.319 Aktien im Wert von 553.505 $.
  • H&H Retirement Design & Management hat seine Position in Vanguard World Funds Extended Duration ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von H&H Retirement Design & Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Long-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • H&H Retirement Design & Management hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.934 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von H&H Retirement Design & Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • H&H Retirement Design & Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von H&H Retirement Design & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von H&H Retirement Design & Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .