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EWA

Exit Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 44,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,35 %
Position
181
Neu
50
Aufgestockt
60
Reduziert
32
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+4,89 Mio. $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+3,18 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,99 Mio. $
4
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+2,54 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+23 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,02 Mio. $
3
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+2,69 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,75 Mio. $
5
MWA-Symbol
Mueller Water Products
MWA
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,13 %
2 Technologie 20,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,14 %
4 Gesundheitswesen 4,93 %
5 Kommunikationsdienste 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 8,62 %
376.007
-456.442
-55 % -23 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,6 Mio. $ 4,84 %
25.255
+2.212
+10 % +879.748 $
2025 Q3
3 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,49 Mio. $ 3,86 %
112.372
-7.870
-7 % -668.055 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8 Mio. $ 3,64 %
39.979
+4.535
+13 % +932.421 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,73 Mio. $ 3,52 %
26.716
+1.992
+8 % +569.784 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,02 Mio. $ 2,74 %
16.140
-166
-1 % -67.164 $
2025 Q3
3 Quartale
JAAA-Symbol
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,69 %
117.150
+96.671
+472 % +4,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,36 %
7.038
+2.025
+40 % +1,39 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,63 Mio. $ 2,11 %
19.413
+797
+4 % +200.054 $
2025 Q3
3 Quartale
ILF-Symbol
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,97 %
128.058
+12.318
+11 % +436.502 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,95 %
20.175
+8.310
+70 % +1,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BTC-Symbol
12
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,91 %
161.725
+26.824
+20 % +851.654 $
2025 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
13
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,71 %
52.293
+5.167
+11 % +360.642 $
2025 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,6 %
+2.922
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANET-Symbol
15
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,56 %
20.121
+1.592
+9 % +250.066 $
2025 Q3
3 Quartale
SLV-Symbol
16
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,52 %
62.592
+13.136
+27 % +870.944 $
2025 Q3
3 Quartale
VOD-Symbol
17
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,42 %
236.004
+210.117
+812 % +3,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,11 Mio. $ 1,42 %
4.533
+505
+13 % +336.651 $
2025 Q3
3 Quartale
BMY-Symbol
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,39 %
53.008
+8.037
+18 % +461.497 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,33 %
58.191
+6.916
+13 % +347.645 $
2026 Q1
1 Quartal
UGA-Symbol
21
United States Gasoline Fund
UGA
167 Mio. $
2,82 Mio. $ 1,28 %
27.355
+7.059
+35 % +764.945 $
2025 Q3
3 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,25 %
25.168
+5.295
+27 % +576.946 $
2025 Q3
3 Quartale
LAMR-Symbol
23
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,25 %
+17.575
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,25 %
16.512
+3.158
+24 % +587.785 $
2026 Q1
1 Quartal
USO-Symbol
25
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,14 %
23.587
+9.942
+73 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORP
Orion Resource Partners New York 219 Mio. $ AUM 85,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infusive Asset Management New York 220 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee 220 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Primoris Wealth Advisors North Palm Beach, Florida 219 Mio. $ AUM 77,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas 219 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Exit Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Exit Wealth Advisors 181 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Exit Wealth Advisors investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 2.922 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Exit Wealth Advisors im Q2 2026 war Eli Lilly: 2.922 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $.
  • Exit Wealth Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Exit Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
  • Exit Wealth Advisors hat seine Position in Exelixis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Exit Wealth Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Exit Wealth Advisors eröffnete 50 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Exit Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Exit Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .