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CFAM

Center For Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 25,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mio. $
Kapitalfluss
-1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,57 %
Position
189
Neu
38
Aufgestockt
62
Reduziert
74
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+2,34 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,26 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,11 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,07 Mio. $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+945.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,57 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,94 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,88 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,96 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,31 %
2 Technologie 14,77 %
3 Kommunikationsdienste 4,65 %
4 Finanzwesen 2,83 %
5 Gesundheitswesen 2,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MINT-Symbol
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,11 %
112.886
+23.304
+26 % +2,34 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,93 %
94.288
-5.219
-5 % -465.437 $
2020 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,96 Mio. $ 3,13 %
9.930
-12.266
-55 % -8,57 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,88 Mio. $ 3,1 %
13.411
+911
+7 % +421.301 $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,09 Mio. $ 2,74 %
18.300
+2.610
+17 % +838.324 $
2025 Q1
6 Quartale
GOVT-Symbol
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,66 %
270.588
-5.796
-2 % -129.819 $
2020 Q4
23 Quartale
IEI-Symbol
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,57 %
50.386
+9.211
+22 % +1,07 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MGV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,57 %
35.455
-2.353
-6 % -388.837 $
2020 Q4
23 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,3 Mio. $ 2,39 %
23.219
+1.198
+5 % +256.845 $
2023 Q4
11 Quartale
USIG-Symbol
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,37 %
108.330
+5.562
+5 % +278.975 $
2022 Q1
18 Quartale
IGIB-Symbol
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,1 %
92.712
+18.174
+24 % +945.568 $
2021 Q2
21 Quartale
FMF-Symbol
12
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
285 Mio. $
4,18 Mio. $ 1,88 %
79.973
+3.019
+4 % +153.386 $
2025 Q4
3 Quartale
FAAR-Symbol
13
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
243 Mio. $
4,15 Mio. $ 1,87 %
128.611
+7.946
+7 % +249.813 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,83 %
86.963
-82.870
-49 % -3,94 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
FTLS-Symbol
15
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,81 %
52.520
+2.185
+4 % +165.529 $
2025 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,81 %
90.436
-2.387
-3 % -109.692 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,72 %
11.120
+802
+8 % +278.347 $
2021 Q3
20 Quartale
SHYG-Symbol
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,53 %
82.622
+17.490
+27 % +735.318 $
2024 Q1
10 Quartale
IEFA-Symbol
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,41 %
32.261
-39.278
-55 % -3,88 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
TLH-Symbol
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,36 %
32.889
+8.328
+34 % +805.493 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,33 %
8.412
+701
+9 % +263.896 $
2023 Q2
13 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,25 %
36.619
+9.605
+36 % +812.444 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,24 %
11.074
+4.944
+81 % +1,26 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,06 %
25.697
+6.740
+36 % +621.018 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,03 %
3.163
-464
-13 % -289.609 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCM
Mendel Capital Management Little Rock, Arkansas 222 Mio. $ AUM
CCA
Coign Capital Advisors Draper, Utah 222 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMF
Mirabaud Asset Management (France) Paris, France 222 Mio. $ AUM
ACM
Ategra Capital Management Vienna, Virginia 222 Mio. $ AUM 31,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PTM Wealth Management North Wales, United States 222 Mio. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPWG
Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois 222 Mio. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Center For Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Center For Asset Management 189 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Center For Asset Management für Q3 2026 weist 38 neu, 62 erhöht, 74 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Growth ETF: 23.800 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 8,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Center For Asset Management im Q3 2026 war Capital Group Growth ETF: 23.800 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Center For Asset Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Center For Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,57 Mio. $.
  • Center For Asset Management hat seine Position in Public Service Enterprise Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 468.370 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Center For Asset Management machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Center For Asset Management eröffnete 38 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Center For Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Center For Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .