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MCM

Moerus Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 224 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+220,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+460,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
224 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,4 Mio. $
Kapitalfluss
-47,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,65 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CNH-Symbol
CNH Industrial
CNH
+39,4 Mio. $
2
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+6,87 Mio. $
3
GGAL-Symbol
Galicia Financial Group
GGAL
+3,36 Mio. $
4
DOUG-Symbol
Douglas Elliman
DOUG
+266.425 $
5
ARCO-Symbol
Arcos Dorados Holdings
ARCO
+100.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+45,5 Mio. $
2
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+45,2 Mio. $
3
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+4,17 Mio. $
4
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+2,04 Mio. $
5
GFR-Symbol
Greenfire Resources
GFR
+615.385 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 44,48 %
2 Industrie 19,4 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,36 %
4 Grundstoffe 10,14 %
5 Energie 8,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEF-Symbol
1
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
45,5 Mio. $ 20,28 %
910.370
+133.302
+17 % +6,87 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
CNH-Symbol
2
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
41,6 Mio. $ 18,55 %
+3.705.690
Neu +39,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARCO-Symbol
3
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,67 Mrd. $
34,5 Mio. $ 15,36 %
4.275.279
+11.690
+0,3 % +100.958 $
2018 Q4
30 Quartale
BBD-Symbol
4
Banco Bradesco
BBD
44,3 Mrd. $
28,9 Mio. $ 12,88 %
8.329.722
-77.998
-0,9 % -285.535 $
2025 Q1
5 Quartale
WPM-Symbol
5
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
22,8 Mio. $ 10,14 %
202.628
-32.017
-14 % -4,17 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GFR-Symbol
6
Greenfire Resources
GFR
1,58 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,62 %
2.232.277
-103.527
-4 % -615.385 $
2025 Q4
2 Quartale
GGAL-Symbol
7
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,5 %
246.487
+71.389
+41 % +3,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BN-Symbol
8
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,33 %
227.939
– –
2018 Q4
30 Quartale
DOUG-Symbol
9
Douglas Elliman
DOUG
135 Mio. $
5,74 Mio. $ 2,56 %
3.241.090
+148.600
+5 % +266.425 $
2024 Q1
9 Quartale
TDW-Symbol
10
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
5,48 Mio. $ 2,44 %
82.251
-25.741
-24 % -2,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CSW-Symbol
11
CSW Industrials
CSW
4,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,85 %
6.847
– –
2018 Q4
30 Quartale
BAM-Symbol
12
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,83 %
41.318
– –
2022 Q4
14 Quartale
CSWC-Symbol
13
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,65 %
61.698
– –
2018 Q4
30 Quartale
BNT-Symbol
14
Brookfield Wealth Solutions
BNT
10,9 Mrd. $
50.637 $ 0,02 %
1.187
– –
2021 Q2
20 Quartale
NTR-Symbol
15
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
– –
-599.236
Geschlossen -45,2 Mio. $ –
VAL-Symbol
16
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
– –
-463.985
Geschlossen -45,5 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Moerus Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Moerus Capital Management 16 Positionen im Wert von 224 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Moerus Capital Management zog im Q2 2026 netto 47,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Valaris – eine Position im geschätzten Wert von 45,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Moerus Capital Management eine neue Position in CNH Industrial im Wert von 41,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Moerus Capital Management im Q2 2026 war CNH Industrial: 3.705.690 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $.
  • Moerus Capital Management hat seine Position in Jefferies Financial Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Moerus Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Wheaton Precious Metals und belief sich schätzungsweise auf 4,17 Mio. $.
  • Moerus Capital Management hat seine Position in Valaris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Moerus Capital Management machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 224 Mio. $ aus.
  • Moerus Capital Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Moerus Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 224 Mio. $.

Auf Grundlage der von Moerus Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .